COMUNICATO STAMPA Bioera S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione approva la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2011 (*)
(*) Si evidenzia che i risultati economici consolidati al 30 giugno 2011 risentono di proventi non ricorrenti per Euro 7,9 milioni riconducibili all'esdebitazione intervenuta per effetto dell'omologa del concordato preventivo, in aggiunta a costi non ricorrenti legati al medesimo evento per Euro 0,2 milioni. Inoltre si ricorda che al 30 giugno 2011 il perimetro di consolidamento del Gruppo Bioera è variato rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente, in virtù del deconsolidamento della Società CDD S.p.A. (consolidata ad equity dal 1 ottobre 2010).

- Risultati consolidati relativi al primo semestre 2011 vs primo semestre 2010:
· · · ·

Ricavi: pari a Euro 22,5 milioni (rispetto a Euro 21,9 milioni al 30 giugno 2010) EBITDA: pari a Euro 8,9 milioni (rispetto a Euro 0,9 milioni al 30 giugno 2010) Utile netto: pari a Euro 10,7 milioni (rispetto al 30 giugno 2010 quando era negativo per Euro 4,2 milioni) Indebitamento Finanziario Netto: pari a Euro 9,7 milioni (rispetto a Euro 25,4 milioni al 31 dicembre 2010)

- Nomina del Direttore Generale e del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari di Bioera S.p.A.
Milano, 29 agosto 2011 ­ Il Consiglio di Amministrazione di Bioera S.p.A., a capo di un gruppo di primarie aziende operanti nella produzione e distribuzione di prodotti biologici e naturali, e con partecipazioni in aziende attive nella distribuzione di prodotti alimentari tradizionali nonché nel settore della cosmetica naturale, riunitosi in data odierna ha esaminato ed approvato la Relazione Finanziaria Semestrale del Gruppo Bioera al 30 giugno 2011, redatta secondo i principi contabili internazionali IFRS. Al 30 giugno 2011 il Gruppo Bioera ha registrato ricavi consolidati pari ad Euro 22,5 milioni, in crescita del 3% rispetto ai Euro 21,9 milioni registrati nello stesso periodo del 2010 e a parità di perimetro di consolidamento. L'EBITDA consolidato contabile al 30 giugno 2011 è pari ad Euro 8,9 milioni, di cui Euro 7,9 milioni riconducibili a proventi non ricorrenti legati all'esdebitazione intervenuta per effetto dell'omologa del Concordato Preventivo ed ulteriori costi non ricorrenti legati al medesimo evento pari ad Euro 0,2 milioni. Al netto di tali effetti l'EBITDA consolidato gestionale è stato pari ad Euro 1,2 milioni, in miglioramento del 34% rispetto ad Euro 0,9 milioni registrati nello stesso periodo del 2010 e a parità di perimetro di consolidamento. Al 30 giugno 2011 l'EBIT contabile è pari a Euro 8,7 milioni - di cui Euro 7,9 milioni riconducibili a proventi non ricorrenti legati all'esdebitazione intervenuta per effetto dell'omologa del Concordato Preventivo ed ulteriori costi non ricorrenti legati al medesimo evento pari ad Euro 0,2 milioni. Al netto di tali effetti l'EBIT consolidato gestionale è stato pari ad Euro 1,0 milioni, in miglioramento


rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente quando era negativo per Euro 3,9 milioni e a parità di perimetro di consolidamento. Al 30 giugno 2011 l'Utile netto contabile è pari a Euro 10,7 milioni - di cui Euro 7,9 milioni riconducibili a proventi non ricorrenti legati all'esdebitazione intervenuta per effetto dell'omologa del Concordato Preventivo ed ulteriori costi non ricorrenti legati al medesimo evento pari ad Euro 0,2 milioni. Alla formazione dei risultati del primo semestre 2011 hanno contribuito le buone performance registrate dalla principale controllata Ki Group S.p.A., che nel primo semestre 2011 ha registrato un fatturato pari a Euro 19,6 milioni in crescita del 13% rispetto ai Euro 17,4 milioni registrati nello stesso periodo dell'esercizio precedente. A livello gestionale1, Ki Group ha chiuso il semestre 2011 con un EBITDA pari ad Euro 1,6 milioni (con un incidenza dell'8,3% sui ricavi) in crescita del 21,3% rispetto agli Euro 1,3 milioni dello stesso periodo del 2010. Inoltre, le controllate Organic Oils S.p.A. e Fonte della Vita S.r.l. hanno contribuito in maniera aggregata ai risultati consolidati del Gruppo per Euro 5,6 milioni in termini di ricavi e per Euro 0,2 milioni a livello di EBITDA. L'indebitamento finanziario netto del Gruppo è pari a Euro 9,7 milioni al 30 giugno 2011 rispetto al 31 dicembre 2010 quando era pari a Euro 25,4 milioni. Tale variazione è riconducibile, per Euro 9,0 milioni all'aumento di capitale sottoscritto da Biofood Italia S.r.l. e per Euro 6,8 milioni all'esdebitazione di debiti finanziari in capo alla Capogruppo, intervenuta per effetto dell'omologa del Concordato Preventivo. L'indebitamento finanziario netto di Bioera S.p.A. al 30 giugno 2011 è pari a Euro 2,9 milioni rispetto al 31 dicembre 2010 quando era pari a Euro 32,2 milioni. La variazione è sostanzialmente riconducibile ai richiamati effetti del Concordato Preventivo ed al successivo e citato aumento di capitale. Successivamente alla chiusura del semestre, e nello specifico alla data del 13 luglio 2011, si segnala il buon fine del processo di riammissione in Borsa della Società, a cui si è accompagnata e conclusa la tranche da Euro 6 milioni di un più ampio aumento di capitale di massimi Euro 19 milioni. Il numero di azioni emesse costituenti il capitale sociale di Bioera S.p.A., successivamente all'avvenuta esecuzione di tale tranche dell'aumento di capitale, era pari a n. 30.000.250 per un capitale sociale pari a Euro 15,0 milioni. Alla data odierna è in corso di perfezionamento l'ultima tranche dell'aumento di capitale da Euro 3 milioni, riservato ai soggetti che risultavano azionisti di Bioera S.p.A. alla data di omologa del Concordato Preventivo intendendosi per tali i soggetti che a tale data, o successivamente in virtù di trasferimenti del diritto nel frattempo intervenuti, risultino possessori della cedola n. 4 all'atto dell'esercizio dell'opzione. Tutti gli eventi e le operazioni significative relative al primo semestre 2011 e gli eventi di rilievo avvenuti successivamente alla chiusura del semestre sono stati oggetto di analitica informativa messa a disposizione sul sito della Società.

1

Il dato gestionale di Ki Group S.p.A, è epurato dell'impatto delle partite infragruppo.


*** Il Consiglio di Amministrazione di Bioera S.p.A. ha, inoltre, nominato il nuovo Direttore Generale del Gruppo Bioera, dottor Luca Bianconi, nonché il nuovo Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Bioera S.p.A., dottor Davide Guerra. Il dottor Luca Bianconi, membro del Consiglio di Amministrazione di Bioera S.p.A. dallo scorso 31 maggio 2011, nel corso della sua esperienza professionale ha ricoperto importanti incarichi in prestigiosi istituti finanziari, tra i quali: HSBC Bank, Bain & Company e Barclays Plc. Il dottor Davide Guerra, già all'interno del Gruppo Bioera dal febbraio 2011, in qualità di Head of controlling della controllata Ki Group e Amministratore Delegato di Organic Oils, è entrato in carica, in data odierna, in Bioera S.p.A. in qualità di Direttore Amministrazione e Controllo ed è stato inoltre nominato Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Bioera S.p.A. Davide Guerra, laureato in Economia e legislazione per l'impresa presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, ha intrapreso la sua carriera professionale nel 2001 in Reconta Ernst & Young S.p.A. arrivando a ricoprirne il ruolo di dirigente nell'ottobre 2009. *** I Curricula Vitae del Direttore Generale e del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Bioera S.p.A. sono a disposizione sul sito internet della Società, www.bioera.it, sezione Investor Relations (Corporate Governance). *** Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Bioera S.p.A., Dottor Davide Guerra, dichiara ­ ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del D. Lgs. 58/1998 ­ che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato, corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. *** La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2011 di Bioera S.p.A. sarà messa a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede della Società e presso Borsa Italiana, e altresì sul sito Internet della Società - www.bioera.it nella sezione "Investor Relations", nei termini di legge.
***

Si riportano qui di seguito i prospetti della situazione patrimoniale ­ finanziaria, del conto economico e del rendiconto finanziario del Gruppo Bioera al 30 giugno 2011


30 giugno 2011
di cui parti correlate

31 dicembre 2010
di cui parti correlate

Immobi l i zzazi oni materiali Immobilizzazioni immateriali Avviamento Partecipazioni di cui Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto Crediti e altre attività non correnti Imposte anticipate Attività non correnti Rimanenze Crediti commerciali Altre attività e crediti diversi correnti Crediti tributari Crediti finanziari ed altre attività finanziarie correnti Disponibilità liquide e mezzi equivalenti Attività correnti Attività cessate e/o destinate ad essere cedute TOTALE ATTIVITA' Capitale Riserve e altre componenti di patrimonio netto Utili/(Perdite) a nuovo e di periodo Patrimonio netto del Gruppo Patri moni o netto di terzi Patrimonio netto De bi ti finanziari e altre passività finanziarie non correnti di cui Passività finanziarie per strumenti derivati Benefici per i dipendenti - TFR Fondi non correnti Imposte differite Altre passività non correnti Passività non correnti Debiti finanziari ed altre passività finanziarie correnti Debiti commerciali Fondi correnti Debiti tributari Altre passività e debiti diversi correnti Passività correnti TOTALE PATRIMONIO E PASSIVITA'

3.745 245 11.605 4.511 4.504 1.024 1.315 22.445 4.212 9.240 3.436 377 2.383 19.648 42.093 9.000 (9.482) 10.506 10.024 (55) 9.969 6.497 2 990 698 109 207 8.501 5.555 13.140 1.658 956 2.314 23.623 42.093

741

3.762 105 11.605 6.043 5.030 4 1.591 23.110 3.757 8.817 381 565 703 1.054 15.277 38.387 1.788 15.164 (30.676) (13.724) 4.046 (9.678) 2.650 29 1.036 820 2.309 207 7.022 24.499 10.958 2.766 817 2.003 41.043 38.387
2.009 335 519

2 448

207


30 giugno 2011
di cui parti correlate

30 giugno 2010
d i cui parti correlate

Ri cavi Altri ricavi operativi Prove nti da esdebitazione Bioera Ricavi operativi Mate ri e prime e materiali di consumo utilizzati Costi per servizi e prestazioni Costi del personale Al tri costi operativi Accantoname nti Costi operativi RISULTATO OPERATIVO LORDO Svalutazioni e rivalutazioni Ammortame nti RISULTATO OPERATIVO Prove nti /(one ri ) finanziari Uti le /( pe rdi te ) derivanti da transazioni in valuta estera Prove nti /(one ri ) da partecipazioni collegate valutate al patrimonio netto RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE Imposte sul reddito RISULTATO DA ATTIVITA' OPERATIVE IN ESERCIZIO Uti li /(pe rdi te ) derivanti da attività destinate alla dismissione UTILE / (PERDITA) DEL PERIODO

22.501 646 7.901 31.048 13.867 5.987 2.059 196 35 22.144 8.904 161 8.743 ( 167) ( 1) 276 8.851 ( 1.822) 10.673 10.673

40.076 477 40.553 26.966 8.524 2.444 764 137 38.835 1.718 4.503 340 (3.125) (172) 2 (767) (4.062) 358 (4.420) (2.987) (7.407)

23

95 1.9 14

Risult at o del periodo attribuibile a: Soc i della Capogruppo I nteres s i di terzi 10 .50 6 16 7 (7 .9 21 ) 5 14


30 giugno 2011 30 giugno 2010 Uti l e di periodo da attività in funzionamento Ammor ta menti e svalutazioni Mi nus va l enze/(pl us va l enze) da rivalutaz. (svalutaz.) di immobili Oner i /(Pr oventi ) finanziari Es debi ta zi one Bioera (impatto netto) Variazione netta delle partecipate valutate con il metodo del patrimonio netto (Aumento)/Di mi nuzi one crediti commerciali (Aumento)/Di mi nuzi one rimanenze Aumento/(Di mi nuzi one) debiti commerciali Va ri a zi one fondi (inclusi benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro) Va ri a zi one netta altri debiti/crediti e debiti/crediti tributari Va ri a zi one netta passività/attività fiscali per imposte differite/anticipate Va ri a zi one area di consolidamento Flusso monetario da attività operative I nves ti menti in immobilizzazioni immateriali Investimenti in immobilizzazioni materiali I nter es s i attivi su attività di investimento Va ri a zi one area di consolidamento I nc a s s o dividendi Disinvestimenti in immobilizzazioni Al tre variazioni in immobilizzazioni Flusso monetario da attività di investimento I nc r emento/(Dec remento) di debiti finanziari (correnti e non) I nter es s i passivi su attività di finanziamento Versamento azionisti per aumento di capitale Variazione area di consolidamento Flusso monetario da attività di finanziamento Fl us s o monetario da attività dismesse o destinate alla dismissione FLUSSO DI DISPONIBILITA' LIQUIDE DEL PERIODO Di s poni bi l i tà liquide iniziali Fl us s o di disponibilità liquide del periodo DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI 10 .67 3 161 167 (10 .149 ) 276 (4 2 3 ) (4 5 5 ) 2 .308 (1 9 5 ) (3 .471 ) 326 (1 2 ) (7 9 4 ) (8 2 ) (2 0 2 ) 1 .721 139 1 .576 (2 .286 ) (1 6 7 ) 3 .000 547 1 .329 1 .054 1 .329 2 .383 2.771 (6.911) 2.771 (4.140) (7.407) 340 271 264 767 (2 .4 70 ) 35 5 829 1.47 0 1.06 1 (358) 3.09 7 (1 .7 81 ) (7 26 ) 239 10.154 (9) 6.719 16.377 (6 .5 81 ) (5.244) (11.825) -


Bioera S.p.A. Bioera è a capo di un gruppo di primarie aziende operanti nella produzione e distribuzione di prodotti biologici e naturali e con partecipazioni in aziende attive nella distribuzione di prodotti alimentari tradizionali, nonché nel settore dei cosmetici di derivazione naturale. Nata nel 2004, Bioera è oggi uno dei principali operatori del settore, le cui prospettive di sviluppo sono guidate da un crescente interesse del consumatore verso tutto ciò che è biologico. Bioera, in particolare, controlla Ki Group, uno dei principali operatori nel settore della distribuzione di prodotti biologici e naturali attivo anche, tramite la propria controllata Fonte della Vita, nella produzione di alimenti biologici vegetali sostitutivi della carne e del formaggio, e Organic Oils, primario operatore nella produzione di oli da agricoltura biologica. Bioera detiene, inoltre, partecipazioni in CDD, società attiva nella distribuzione di prodotti alimentari tradizionali, e in Lacote, attiva nel settore dei cosmetici di derivazione naturale, principalmente a marchio GUAM. Il Gruppo vanta un portafoglio di marchi propri, tra cui KI, Crudigno e Fonte della Vita, e inoltre distribuisce prodotti di terzi. La filosofia di Bioera è quella di seguire in maniera dinamica e costante la tendenza del consumatore di oggi ad occuparsi consapevolmente della propria salute e del proprio benessere. L'obiettivo è quello di promuovere attraverso i propri prodotti uno stile di vita naturale nel rispetto della persona e della natura.

Per ulteriori informazioni: Image Building Simona Raffaelli, Emanuela Borromeo, Valentina Bergamelli Tel: 02/89.01.13.00 Email: bioera@imagebuilding.it

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