BIE Bioera SPA

COMUNICATO STAMPA BIOERA S.p.A.: Informativa mensile ai sensi art. 114, comma 5, Decreto Legislativo n. 58/98

Milano, 28 ottobre 2011 In ottemperanza alla richiesta di CONSOB, ai sensi dell art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, relativa alla pubblicazione mensile di informazioni rilevanti sulla situazione di Bioera S.p.A. e del Gruppo si riportano di seguito le informazioni richieste. 1. Posizione finanziaria netta della Società e di Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio e lungo termine (ove non diversamente specificato, tutti gli importi riportati nelle tabelle del presente comunicato sono espressi in migliaia di Euro) - Bioera S.p.A.: la posizione finanziaria netta al 30 settembre 2011 di Bioera S.p.A. è positiva per Euro 3.336 migliaia rispetto al 31 agosto 2011 quando era positiva per Euro 2.615 migliaia. La variazione è pressochè interamente riconducibile ai proventi derivanti dall intercorso aumento di capitale (Euro 1.017), a seguito della chiusura dell offerta in opzione, al netto dei pagamenti effettuati nel corso del mese. - Gruppo Bioera: la posizione finanziaria netta consolidata al 30 settembre 2011 é negativa per Euro 2.064 migliaia. Rispetto al mese precedente (Euro 4.236 migliaia) risulta in miglioramento per Euro 2.172 migliaia principalmente per effetto di quanto evidenziato con riferimento a Bioera S.p.A. oltre che per l andamento delle Società del Gruppo.


Posizione Finanziaria Netta di Bioera S.p.A. al 30 settembre 2011
In migliaia di Euro BIOERA INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO S.p.A. al 30 settembre 2011 BIOERA S.p.A. al 31 agosto 2011 Differenza settembre / agosto

A. Cassa e banche attive B. Altre disponibilità liquide C. Titoli detenuti per la negoziazione D. Liquidità (A+B+C) E. Crediti finanziari correnti F. Debiti finanziari correnti G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente H. Altri debiti finanziari I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) J. Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D) K. Debiti bancari non correnti L. Obbligazioni emesse M. Altri debiti non correnti N. Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M) O. Indebitamento finanziario netto (J+N)

4.615 3.000 0 7.615 187 0 178 72 250 -7.552 4.216 0 0 4.216 -3.336

6.988 0 0 6.988 90 0 166 81 247 -6.831 4.216 0 0 4.216 -2.615

-2.373 3.000 0 627 97 0 12 -9 3 -721 0 0 0 0 -721

2


Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Bioera al 30 settembre 2011
In migliaia di Euro Consolidato INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO al 30 settembre 2011 Consolidato al 31 agosto 2011 Differenza settembre / agosto

A. Cassa e banche attive B. Altre disponibilità liquide C. Titoli detenuti per la negoziazione D. Liquidità (A+B+C) E. Crediti finanziari correnti F. Debiti finanziari correnti G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente H. Altri debiti finanziari I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) J. Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D) K. Debiti bancari non correnti L. Obbligazioni emesse M. Altri debiti non correnti N. Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M) O. Indebitamento finanziario netto (J+N)

5.131 3.000 0 8.131 0 2.297 587 918 3.802 - 4.329 5.523 0 870 6.393 2.064

7.380 0 0 7.380 0 3.052 975 1.183 5.210 -2.170 5.521 0 885 6.406 4.236

-2.249 3.000 0 751 0 -755 -388 -265 -1.408 -2.159 2 0 -15 -13 -2.172

3


2. Area di controllo Rispetto a quanto già riportato nelle precedenti informative mensili ai sensi dell art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, non vi sono ulteriori variazioni da segnalare relative all area di controllo. 3. Rapporti con parti correlate Con riferimento ai rapporti con parti correlate si allegano di seguito i dettagli al 30 settembre 2011 della società Bioera S.p.A. e del Gruppo Bioera; i saldi riportati in ciascuna tabella sono esposti al netto del relativo fondo svalutazione.

Importi in euro/1000

al 30 settembre 2011

al 31 agosto 2011

Totale al 30/09/2011

Totale al 31/08/2011

Crediti commerciali

Crediti commerciali

Ricavi commerciali

Ricavi commerciali

Debiti commerciali

Debiti commerciali

Crediti finanziari

Crediti finanziari

Ricavi finanziari

Ricavi finanziari

Debiti finanziari

Debiti finanziari

Costi finanziari

Costi finanziari

Costi operativi

Costi operativi

Rapporti della capogruppo Bioera S.p.A. con parti correlate

Controllate ORGANIC OILS spa KI GROUP spa LA FONTE DELLA VITA srl Totale imprese controllate Controllanti e consociate Biofood Holding srl IBH srl Pierrel Spa Totale imprese controllanti, correlate e consociate 0 0 0 45 45 0 741 0 72 741 72 741 -72 0 669 0 0 0 30 30 0 741 0 81 741 81 741 -81 0 660 0 9 0 9 475 42 0 0 0 2.987 0 0 475 42 145 2.842 145 2.842 0 2.987 450 33 0 0 0 2.923 0 0 450 33 90 2.833 90 2.833 0 2.923 55 9 0 64

Differenza

4


Totale al 30/09/2011

Totale al 31/08/2011

Crediti commerciali

Crediti commerciali

Ricavi commerciali

Ricavi commerciali

Debiti commerciali

Debiti commerciali

Crediti finanziari

Crediti finanziari

Ricavi finanziari

Ricavi finanziari

Debiti finanziari

Debiti finanziari

Costi finanziari

Costi finanziari

Costi operativi

Costi operativi

Rapporti del Gruppo Bioera con parti correlate

Controllanti e consociate Biofood Holding srl IBH srl Pierrel Spa Totale imprese controllanti, correlate e consociate 0 0 0 45 45 0 741 0 72 669 0 0 0 741 72 741 -72 30 30 0 741 0 81 741 81 741 -81 0 660 0 9 0 9

4. Aggiornamenti relativi al piano di ristrutturazione Rispetto alla precedente informativa mensile ai sensi dell art. 114, 5° comma, D. Lgs. 58/98, diffusa in data 30 settembre 2011, non si segnalano aggiornamenti relativi al piano di ristrutturazione.

5. La capacità di Bioera e del Gruppo di proseguire l'operatività gestionale sulla base delle risorse finanziarie disponibili La Società ritiene che la continuità aziendale sia garantita dalla solidità della domanda di prodotti biologici e naturali, confermata anche dai positivi risultati conseguiti nel primo semestre 2011. Dal punto di vista finanziario, le linee disponibili al 30 settembre 2011, unitamente alle stime di incassi e pagamenti aventi luogo nella seconda metà dell anno rendono sostenibile tale presupposto. Per altro verso, l esdeb itazione maturata in capo a Bioera in conseguenza dell intervenu ta omologa del Concordato Preventivo, l intervenuta assunzione di debiti finanziari da parte di Biofood Italia S.r.l. per complessivi Euro 6.000 migliaia, nonché la completa esecuzione della seconda tranche dell operazione di aumento di capitale per complessivi Euro 6.000 migliaia conclusasi nel mese di

Differenza

5


luglio 2011, oltre che l ulteriore terza fase conclusasi in data 23 settembre 2011 hanno già portato ad un significativo rientro dal picco di indebitamento in essere al 31 dicembre 2010.

Per ulteriori informazioni: Investor Relator Tel. 02.36695120 E-mail: segreteria@bioera.it Dott. Aurelio Matrone

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