BIE Bioera SPA

COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.: Informativa mensile ai sensi art. 114, comma 5, Decreto Legislativo n. 58/98

Milano, 29 febbraio 2012

In ottemperanza alla richiesta di CONSOB, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, relativa alla pubblicazione mensile di informazioni rilevanti sulla situazione di Bioera S.p.A. e del Gruppo si riportano di seguito le informazioni richieste.

1. Posizione finanziaria netta della Società e di Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio e lungo termine (ove non diversamente specificato, tutti gli importi riportati nelle tabelle del presente comunicato sono espressi in migliaia di Euro)

- Bioera S.p.A.: la posizione finanziaria netta al 31 gennaio 2012 di Bioera S.p.A. è positiva per Euro 1.477 migliaia rispetto al 31 dicembre 2011 quando era positiva per Euro 1.742 migliaia. La variazione è pressochè interamente riconducibile ai pagamenti effettuati nel corso del mese.

- Gruppo Bioera: la posizione finanziaria netta consolidata al 31 gennaio 2012 é negativa per Euro 3.945 migliaia. Rispetto al mese precedente (Euro 3.713 migliaia) risulta in peggioramento per Euro 232 migliaia principalmente per effetto di quanto evidenziato con riferimento a Bioera S.p.A..


Posizione Finanziaria Netta di Bioera S.p.A. al 31 gennaio 2012
In migliaia di Euro BIOERA INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO S.p.A. al 31 gennaio 2012 BIOERA S.p.A. al 31 dicembre 2011 Differenza gennaio / dicembre

A. Cassa e banche attive B. Altre disponibilità liquide C. Titoli detenuti sino a scadenza o per la negoziazione D. Liquidità (A+B+C) E. Crediti finanziari correnti F. Debiti finanziari correnti G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente H. Altri debiti finanziari I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) J. Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D) K. Debiti bancari non correnti L. Obbligazioni emesse M. Altri debiti non correnti N. Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M) O. Indebitamento finanziario netto (J+N)

1.860 0 3.783 5.643 115 0 65 0 65 -5.693 4.216 0 0 4.216 -1.477

1.435 0 4.500 5.935 134 0 111 0 111 -5.958 4.216 0 0 4.216 -1.742

425 0 -717 -292 -19 0 -46 0 -46 265 0 0 0 0 265

2


Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Bioera al 31 gennaio 2012
In migliaia di Euro Consolidato INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO al 31 gennaio 2012 Consolidato al 31 dicembre 2011 Differenza gennaio / dicembre

A. Cassa e banche attive B. Altre disponibilità liquide C. Titoli detenuti sino a scadenza o per la negoziazione D. Liquidità (A+B+C) E. Crediti finanziari correnti F. Debiti finanziari correnti G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente H. Altri debiti finanziari I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) J. Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D) K. Debiti bancari non correnti L. Obbligazioni emesse M. Altri debiti non correnti N. Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M) O. Indebitamento finanziario netto (J+N)

2.579 0 3.783 6.362 0 3.276 410 431 4.117 - 2.245 5.380 0 810 6.190 3.945

2.124 0 4.500 6.624 0 2.999 490 586 4.075 -2.549 5.437 0 825 6.262 3.713

455 0 -717 -262 0 277 -80 -155 42 304 -57 0 -15 -72 232

3


2. Area di controllo

Rispetto a quanto già riportato nelle precedenti informative mensili ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, non vi sono ulteriori variazioni da segnalare relative all'area di controllo.

3. Rapporti con parti correlate

Con riferimento ai rapporti con parti correlate si allegano di seguito i dettagli al 31 gennaio 2012 della società Bioera S.p.A. e del Gruppo Bioera; i saldi riportati in ciascuna tabella sono esposti al netto del relativo fondo svalutazione.

Importi in euro/1000

al 31 gennaio 2012

al 31 dicembre 2011

Totale al 31/01/2012

Totale al 31/12/2011

Crediti commerciali

Crediti commerciali

Ricavi commerciali

Ricavi commerciali

Debiti commerciali

Debiti commerciali

Crediti finanziari

Crediti finanziari

Ricavi finanziari

Ricavi finanziari

Debiti finanziari

Debiti finanziari

Costi finanziari

Costi finanziari

Costi operativi

Costi operativi

Rapporti della capogruppo Bioera S.p.A. con parti correlate

Controllate ORGANIC OILS spa KI GROUP spa Totale imprese controllate Controllanti e consociate Biofood Holding srl Pierrel Spa Totale imprese controllanti, correlate e consociate 0 0 0 5 5 0 741 0 0 741 741 0 741 0 0 0 90 90 0 741 0 0 741 741 0 741 0 0 0 6 25 31 6 6 0 0 6 25 31 26 2.872 2.898 0 0 32 2.897 2.929 550 550 66 66 0 0 0 26 2.866 2.892 0 0 26 2.866 2.892 6 31 37

4

Differenza


Totale al 31/12/2011

Totale al 31/01/2012

Crediti commerciali

Crediti commerciali

Ricavi commerciali

Ricavi commerciali

Debiti commerciali

Debiti commerciali

Crediti finanziari

Crediti finanziari

Ricavi finanziari

Ricavi finanziari

Debiti finanziari

Debiti finanziari

Costi finanziari

Costi finanziari

Costi operativi

Costi operativi

Rapporti del Gruppo Bioera con parti correlate

Controllanti e consociate Biofood Holding srl Pierrel Spa Totale imprese controllanti, correlate e Consociate 0 0 0 5 5 0 741 0 0 741 0 0 0 741 741 90 90 0 741 0 0 741 741 0 741 0 0 0

4. Aggiornamenti relativi al piano di ristrutturazione

Rispetto alla precedente informativa mensile ai sensi dell'art. 114, 5° comma, D. Lgs. 58/98, diffusa in data 31 gennaio 2012, non si segnalano aggiornamenti relativi al piano di ristrutturazione.

5. La capacità di Bioera e del Gruppo di proseguire l'operatività gestionale sulla base delle risorse finanziarie disponibili

La Società ritiene che la continuità aziendale sia garantita dalla solidità della domanda di prodotti biologici e naturali, confermata anche dai positivi risultati conseguiti nel corso dell'esercizio 2011. Dal punto di vista finanziario, le linee disponibili al 31 gennaio 2012, unitamente alle stime di incassi e pagamenti previsti per i successivi 12 mesi rendono sostenibile tale presupposto.

Per ulteriori informazioni: Image Building Simona Raffaelli, Emanuela Borromeo, Valentina Bergamelli Tel: 02/89.01.13.00 Email: bioera@imagebuilding.it

5

Differenza

Grafico Azioni Bioera (BIT:BIE)
Storico
Da Giu 2024 a Lug 2024

Grafico Azioni Bioera (BIT:BIE)
Storico
Da Lug 2023 a Lug 2024