COMUNICATO STAMPA BIOERA S.p.A. *** Approvato il Resoconto
Intermedio di Gestione al 30 settembre 2015 Dati consolidati:
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Ricavi: Euro 42,1 milioni (Euro 37,8 milioni al 30 settembre 2014)
EBITDA: negativo per Euro 0,6 milioni (positivo per Euro 0,5
milioni al 30 settembre 2014) Risultato Netto: perdita di Euro 1,0
milioni (utile di Euro 0,2 milioni al 30 settembre 2014) Posizione
Finanziaria Netta: negativa per Euro 6,3 milioni (negativa per Euro
2,1 milioni al 31 dicembre 2014) Linee di credito bancarie a breve
non utilizzate: Euro 6,6 milioni
- Ricavi: Euro 2,9 milioni (Euro 2,1 milioni al 30 settembre 2014)
- Risultato Netto: utile di Euro 0,3 milioni (utile di Euro 0,2
milioni al 30 settembre 2014) - Posizione Finanziaria Netta:
negativa per Euro 1,7 milioni (negativa per Euro 0,8 milioni al 31
dicembre 2014)
Dati civilistici:
*** Ingresso di un nuovo socio nel progetto Unopiù: partecipazione
in Unopiù S.p.A. scesa al 30% *** Definito il Calendario degli
eventi societari per l'esercizio 2016 *** Milano, 10 novembre 2015
Il Consiglio di Amministrazione di Bioera S.p.A. ("Bioera" o la
"Società"), riunitosi in data odierna, ha esaminato ed approvato il
Resoconto Intermedio di Gestione del Gruppo Bioera al 30 settembre
2015. Al 30 settembre 2015 il bilancio consolidato del Gruppo
Bioera mostra ricavi pari a Euro 42,1 milioni (+11,4% rispetto al
pari periodo 2014), un margine operativo lordo negativo per Euro
0,6 milioni (rispetto al risultato positivo di Euro 0,5 milioni dei
primi nove mesi 2014), un risultato ante imposte negativo per Euro
1,1 milioni (rispetto all'utile di Euro 0,1 milioni del pari
periodo 2014) e un risultato netto in perdita per Euro 1,0 milioni
(rispetto all'utile di Euro 0,2 milioni del pari periodo 2014). I
debiti finanziari netti al 30 settembre 2015 sono pari a Euro 6,3
milioni (rispetto agli Euro 2,1 milioni del 31 dicembre 2014) con
un rapporto debt/equity di 0,4.
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Con riferimento ai valori sopra riportati, si evidenzia
preliminarmente che: il risultato netto del periodo è stato
negativamente influenzato dall'incremento dei costi per servizi e
prestazioni riconducibile, da un lato, all'aumento dei costi per
consulenze professionali sostenuti dalla capogruppo Bioera S.p.A.
con riferimento ai progetti di investimento in fase di studio e/o
realizzati nel corso del periodo e, dall'altro, ad un incremento
dei costi di struttura ed alla performance della controllata
Organic Food Retail S.r.l. la cui catena di negozi biologici ad
insegna AlmaverdeBio Market è ancora in fase di start-up; i debiti
finanziari netti sono cresciuti principalmente con riferimento alla
prosecuzione degli investimenti del Gruppo, con particolare
riferimento al progetto retail e all'operazione Unopiù. ***
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Conto economico consolidato dati di sintesi
I ricavi consolidati dei primi nove mesi 2015 sono stati pari a
Euro 42,1 milioni, in aumento di Euro 4,3 milioni (+11,4%) rispetto
agli Euro 37,8 milioni dei primi nove mesi 2014; tale incremento di
fatturato, maturato in un contesto di crescita generalizzata delle
vendite dei prodotti commercializzati dal Gruppo, risulta
sostanzialmente riconducibile a: marcato incremento delle vendite
di prodotti distribuiti (+ Euro 3,1 milioni), prevalentemente
concentrato in Italia, in un contesto di mercato favorevole;
maggiori vendite (+ Euro 1,0 milioni) derivanti dallo sviluppo
dell'attività retail.
L'EBITDA dei primi nove mesi 2015 è stato negativo per Euro 0,6
milioni, in peggioramento di Euro 1,1 milioni rispetto al risultato
positivo di Euro 0,5 milioni dei primi nove mesi dello scorso anno;
il peggioramento dell'EBITDA, nonostante l'incremento delle
vendite, è dovuto ad un maggiore livello di costi fissi ed
indiretti legati soprattutto all'attività operativa del business e
all'esecuzione dei piani di sviluppo del Gruppo, in particolare con
riferimento alla fase di start-up della controllata Organic Food
Retail S.r.l.. A tale riguardo si evidenzia che al 30 settembre
2015 i costi del lavoro sono stati pari a Euro 4,5 milioni, in
aumento di Euro 0,5 milioni rispetto al pari periodo dello scorso
anno. Nei primi nove mesi 2015, gli ammortamenti sono stati pari a
Euro 0,5 milioni, in crescita rispetto al valore di Euro 0,4
milioni consuntivato nello stesso periodo dell'esercizio
precedente. Conseguentemente, il Gruppo Bioera ha chiuso i primi
nove mesi 2015 con un risultato operativo in perdita per Euro 1,0
milioni, evidenziando un peggioramento di Euro 1,1 milioni rispetto
all'utile di Euro 0,1 milioni dei primi nove mesi dello scorso
anno. A livello di gestione finanziaria, nei primi nove mesi 2015
il Gruppo ha conseguito un risultato netto in perdita per Euro 0,1
milioni rispetto al sostanziale pareggio del pari periodo
dell'esercizio precedente.
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Al 30 settembre 2015 il risultato ante imposte consolidato è stato
così in perdita per Euro 1,1 milioni, con una variazione negativa
di Euro 1,2 milioni rispetto all'utile di Euro 0,1 milioni dei
primi nove mesi 2014. A livello di gestione fiscale, al 30
settembre 2015 è stato registrato un provento fiscale complessivo
pari a Euro 0,1 milioni, sostanzialmente in linea con il provento
di Euro 0,1 milioni al 30 settembre 2014. Conseguentemente, il
Gruppo ha chiuso i primi nove mesi 2015 con un risultato netto in
perdita per Euro 1,0 milioni, a fronte dell'utile di Euro 0,2
milioni realizzato nei primi nove mesi 2014.
Stato patrimoniale consolidato dati di sintesi
Dal punto di vista patrimoniale, il capitale investito netto a
livello consolidato al 30 settembre 2015 è stato pari a Euro 21,2
milioni, in aumento di Euro 2,0 milioni rispetto alla situazione
del 31 dicembre 2014. Il capitale fisso netto al 30 settembre 2015
si è attestato su un livello di Euro 22,0 milioni, facendo
registrare un incremento di Euro 2,1 milioni rispetto agli Euro
19,9 milioni del 31 dicembre 2014; tale variazione è principalmente
frutto della dinamica delle seguenti poste: immobilizzazioni
materiali (pari a Euro 4,4 milioni al 30 settembre 2015), in
aumento di Euro 1,3 milioni rispetto ai dati consuntivati al 31
dicembre 2014 anche a fronte degli investimenti sostenuti per lo
sviluppo del progetto retail; partecipazioni valutate con il metodo
del patrimonio netto (pari a Euro 1,2 milioni al 30 settembre
2015), in aumento di Euro 1,0 milioni rispetto ai dati consuntivati
al 31 dicembre 2014 a fronte dell'avvenuta sottoscrizione di quota
parte dell'operazione di aumento di capitale deliberato da Unopiù
S.p.A..
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Il capitale circolante netto al 30 settembre 2015 è stato pari a
Euro 0,7 milioni, in aumento di Euro 0,2 milioni rispetto al 31
dicembre 2014; più in particolare: le rimanenze di magazzino, pari
al 30 settembre 2015 a Euro 4,8 milioni, mostrano un aumento di
Euro 0,7 milioni rispetto al 31 dicembre 2014, principalmente per
effetto della costituzione di stock finalizzato a sostenere lo
sviluppo del fatturato previsto per il corrente esercizio; i
crediti commerciali, pari a Euro 9,0 milioni al 30 settembre 2015,
risultano in diminuzione di Euro 0,5 milioni rispetto al 31
dicembre 2014, mentre i debiti commerciali, pari a Euro 11,0
milioni al 30 settembre 2015, registrano una diminuzione di Euro
0,7 milioni rispetto al 31 dicembre 2014.
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Per quanto concerne il Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.), esso
è stato pari a Euro 1,7 milioni al 30 settembre 2015, in aumento di
Euro 0,1 milioni rispetto ai valori del 31 dicembre 2014.
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Sul lato delle fonti di finanziamento, i mezzi propri consolidati
al 30 settembre 2015 sono stati pari a Euro 14,8 milioni, in calo
di Euro 2,3 milioni rispetto agli Euro 17,1 milioni registrati al
31 dicembre 2014, principalmente per la perdite registrate nei
primi tre trimestri 2015 e per la distribuzione di dividendi per
complessivi Euro 1,0 milioni. La posizione finanziaria netta (PFN)
consolidata al 30 settembre 2015 è stata negativa e pari a Euro 6,3
milioni, in aumento di Euro 4,2 milioni rispetto agli Euro 2,1
milioni registrati al 31 dicembre 2014. Per quanto concerne la
composizione della posizione finanziaria netta al 30 settembre
2015, si segnala che i debiti a medio/lungo termine, pari a Euro
6,6 milioni, risultano in aumento di Euro 1,7 milioni rispetto al
31 dicembre 2014 principalmente per effetto dell'ottenimento di
nuova finanza, nel corso degli ultimi 9 mesi, nella forma di due
finanziamenti a medio-lungo termine per complessivi Euro 2,4
milioni. Tali operazioni sono state poste in essere principalmente
dalla controllata Ki Group S.p.A. in un'ottica di ottimizzazione
del costo del debito a livello di Gruppo e di ricerca di un
maggiore allineamento tra l'orizzonte temporale degli investimenti
intrapresi - in particolar modo quelli relativi allo sviluppo del
progetto retail ad insegna AlmaverdeBio Market - e quindi dei
relativi flussi di cassa in uscita e in entrata, e quello delle
fonti di finanziamento a sostegno di tali investimenti. Si rileva,
inoltre, che al 30 settembre 2015 l'attivo fisso netto risultava
pressoché interamente finanziato da mezzi propri, T.F.R. e
finanziamenti a medio-lungo termine. Alla luce di quanto sopra
esposto, il rapporto debt/equity (ossia il rapporto tra posizione
finanziaria netta e mezzi propri) a livello consolidato è stata
pari a 0,4 al 30 settembre 2015 rispetto al valore di 0,12
registrato al 31 dicembre 2014. Si osserva, infine, che al 30
settembre 2015 le società operative, riconducibili alla divisione
"prodotti biologici e naturali", avevano una posizione finanziaria
netta a debito di Euro 4,3 milioni, in presenza di linee di credito
bancario di varia natura non utilizzate per Euro 6,6 milioni. ***
Con riferimento alla sola capogruppo Bioera S.p.A., i risultati
conseguiti al 30 settembre 2015 evidenziano ricavi pari ad Euro 2,9
milioni e un risultato netto di Euro 0,3 milioni; la posizione
finanziaria netta al 30 settembre 2015 è negativa per Euro 1,7
milioni e i mezzi propri sono pari a Euro 13,8 milioni. ***
Prospettive per l'esercizio in corso
Alla luce dell'andamento dei risultati dei primi nove mesi 2015 e
delle attese e degli obiettivi gestionali per il quarto trimestre,
gli Amministratori confermano le attese per l'anno in corso.
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Nello specifico, la "divisione prodotti biologici e naturali"
prevede di chiudere l'esercizio in corso con un fatturato
consolidato in crescita rispetto all'esercizio 2014. La divisione
continuerà inoltre nel processo di integrazione a valle, attraverso
la controllata Organic Food Retail S.r.l., con l'attuazione dei
programmi di sviluppo previsti per la catena e di ulteriori
iniziative mirate ad accelerare un solido sviluppo futuro del
progetto.
Eventi rilevanti al 30 settembre 2015 ed eventuali eventi
successivi
Tutti gli eventi e le operazioni significative relative ai primi
tre trimestri 2015, così come gli eventi di rilievo avvenuti
successivamente al 30 settembre 2015, sono stati oggetto di
analitica informativa messa a disposizione sul sito della Società,
cui si rimanda. Si segnala che, per il tramite della propria
controllata Bioera Outdoor Holding S.r.l., il Gruppo, di comune
accordo con gli altri investitori nel progetto Unopiù, ha ritenuto,
a supporto dello sviluppo strategico del piano, di ampliare la
compagine sociale con l'ingresso di un ulteriore family-office
quale partner finanziario e industriale; di conseguenza, a seguito
della sottoscrizione dell'aumento di capitale da Euro 4,0 milioni,
la quota indiretta di partecipazione del Gruppo in Unopiù S.p.A.
scende al 30%. ***
Il presente Comunicato Stampa costituisce il Resoconto Intermedio
di Gestione al 30 settembre 2015 previsto dall'art. 154-ter del
Testo Unico della Finanza.
*** Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili
societari di Bioera S.p.A., dottor Davide Guerra, attesta - ai
sensi del comma 2 dell'articolo 154-bis del Testo Unico della
Finanza (D.Lgs. 58/1998) - che l'informativa contabile relativa al
Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2015 del Gruppo
Bioera, come riportata nel presente comunicato stampa, corrisponde
alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili
della Società. *** Il Resoconto Intermedio di Gestione al 30
settembre 2015 di Bioera S.p.A. sarà messo a disposizione di
chiunque ne faccia richiesta presso la sede legale della Società in
Milano, via Palestro 6, e presso Borsa Italiana S.p.A. e sarà
altresì depositato presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato
"1info" all'indirizzo www.1info.it. Il documento verrà inoltre
pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo
www.bioera.it - sezione "Investor Relations" *** Il presente
comunicato stampa, ed in particolare la sezione intitolata
"Prospettive per l'esercizio in corso", contiene dichiarazioni
previsionali ed obiettivi strategici stabiliti nell'ambito della
programmazione aziendale del Gruppo Bioera; tali dichiarazioni ed
obiettivi non sono basati su fatti storici, ma sulle
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attuali aspettative e proiezioni del Gruppo relativamente ad eventi
futuri che, per loro natura, sono soggette a rischio, incertezze ed
assunzioni. Tali dichiarazioni ed obiettivi sono resi e stabiliti
sulla base di eventi e circostanze che potrebbero anche non
verificarsi, o verificarsi in maniera significativamente differente
da quanto assunto dalla Società; pertanto non si deve fare un
indebito affidamento su di essi. I risultati effettivamente
conseguiti dal Gruppo Bioera potrebbero differire, anche
significativamente, da quelli contenuti in dette dichiarazioni ed
obiettivi anche a causa del verificarsi, o meno, di determinati
eventi e circostanze al di fuori del controllo del Gruppo, ivi
inclusi l'andamento del mercato in cui opera il Gruppo Bioera, le
variazioni nei prezzi delle materie prime, le variazioni dei tassi
di interesse, i cambiamenti nelle condizioni macroeconomiche e
altre variazioni delle condizioni di business. *** In aggiunta agli
indicatori finanziari convenzionali previsti dagli IFRS, il
presente documento contiene alcuni indicatori alternativi di
performance relativi ai dati al 30 settembre 2015 al fine di
consentire una migliore valutazione dell'andamento della gestione
economica e della situazione patrimoniale-finanziaria del Gruppo
Bioera; tali indicatori sono presenti anche nelle altre relazioni
finanziarie annuali e infrannuali, ma non devono essere considerati
sostitutivi degli indicatori convenzionali previsti dagli IFRS. Si
riporta di seguito una breve descrizione degli indicatori
alternativi di perfomance, nonché della loro composizione,
riportati nel presente comunicato: EBITDA, che nel prospetto di
conto economico consolidato equivale alla differenza tra la voce
"ricavi" e l'aggregato dei costi operativi; capitale fisso netto,
dato dalla differenza tra, da un lato, l'aggregato delle voci
"immobilizzazioni materiali", "immobilizzazioni immateriali",
"avviamento", "partecipazioni valutate col metodo del patrimonio
netto", "attività finanziarie disponibili per la vendita", "crediti
e altre attività non correnti", "crediti finanziari e altre
attività finanziarie non correnti", "imposte anticipate", e,
dall'altro, l'aggregato delle voci "fondi non correnti", "altre
passività e debiti diversi non correnti", "imposte differite";
capitale circolante netto, dato dalla differenza tra, da un lato,
l'aggregato delle voci "rimanenze", "crediti commerciali", "altre
attività e crediti diversi correnti", "crediti tributari", e,
dall'altro, l'aggregato delle voci "debiti commerciali", "fondi
correnti", "debiti tributari", "altre passività e debiti diversi
correnti"; capitale investito netto, dato dalla somma di "capitale
fisso netto", "capitale circolante netto" e della voce "benefici
per i dipendenti - TFR". ***
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Calendario Finanziario degli eventi societari 2016 Il Consiglio di
Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha altresì definito il
Calendario Finanziario degli eventi societari per l'anno 2016 ai
sensi dell'art. 2.6.2 del Regolamento di Borsa Italiana S.p.A.:
28-30 marzo 2016: Consiglio di Amministrazione per l'approvazione
del progetto di bilancio d'esercizio e consolidato di Bioera S.p.A.
per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015; 9-13 maggio 2016:
Assemblea degli Azionisti per l'approvazione del progetto di
bilancio d'esercizio di Bioera S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31
dicembre 2015; 9-13 maggio 2016: Consiglio di Amministrazione per
l'approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione del Gruppo
Bioera per il periodo chiuso al 31 marzo 2016; 29 agosto 2016:
Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della Relazione
Finanziaria Semestrale consolidata del Gruppo Bioera per il periodo
chiuso al 30 giugno 2016; 14-15 novembre 2016: Consiglio di
Amministrazione per l'approvazione del Resoconto Intermedio di
Gestione del Gruppo Bioera per il periodo chiuso al 30 settembre
2016.
Eventuali variazioni rispetto a quanto indicato verranno
tempestivamente comunicate al mercato.
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Bioera S.p.A. Bioera è una società per azioni con sede a Milano e
quotata a Piazza Affari (segmento MTA) che opera quale holding di
partecipazioni. La principale controllata è Ki Group S.p.A.
(società quotata sul mercato AIM-Italia, organizzato e gestito da
Borsa Italiana S.p.A.) attiva, anche per il tramite delle proprie
controllate, nel settore della produzione, distribuzione,
commercializzazione e vendita al dettaglio di prodotti biologici e
naturali per la salute e il benessere. Bioera detiene inoltre: (i)
una partecipazione del 40% in Visibilia S.r.l., concessionaria
pubblicitaria attiva nella raccolta e gestione della pubblicità su
quotidiani, emittenti televisive e radiofoniche private, periodici
e web, nonché controllante Visibilia Editore S.p.A. (società
quotata sul mercato AIM-Italia, organizzato e gestito da Borsa
Italiana S.p.A.) operante nel settore dell'editoria e proprietaria
delle testate Ville&Giardini, Ciak e Pc Professional; e (ii)
una partecipazione del 30% in Unopiù S.p.A., società leader nel
settore dell'arredamento per esterni.
Per ulteriori informazioni: Bioera S.p.A. Investor relator Ing.
Canio Giovanni Mazzaro Tel: 02/366.95.120 E-mail:
segreteria@bioera.it
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Grafico Azioni Bioera (BIT:BIE)
Storico
Da Giu 2024 a Lug 2024
Grafico Azioni Bioera (BIT:BIE)
Storico
Da Lug 2023 a Lug 2024
