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COMUNICATO STAMPA Informativa periodica al 31 luglio 2012

Milano,10 agosto 2012 - In ottemperanza alla richiesta di Consob, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs
58/98, relativa agli obblighi di informativa periodica, si comunicano le seguenti informazioni riferite al 31 luglio 2012.

Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine La posizione finanziaria netta del Gruppo al 31/07/2012, raffrontata con quella al 30/06/2012, è la seguente:

GRUPPO - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Dati in migliaia di euro

Li quidi tà Inde bitame nto finanziario corrente Posi zi one finanziaria netta corrente

31.07.2012 21.705 -1.114 20.591

30.06.2012 2.938 - 1.049 1.889

Inde bitame nto finanziario non corrente Posi zi one finanziaria netta non corrente

- 88.922 - 88.922

- 88.883 - 88.883

Posi zi one finanziaria netta

- 68.331

- 86.994

Posi zi one finanziaria netta discontinued operations

- 61.038

- 60.857

La riduzione di euro 18,7 milioni rispetto al 30 giugno 2012 è dovuta all'esecuzione dell'aumento di capitale sottoscritto e liberato in data 31 luglio 2012 per complessivi euro 26 milioni, di cui euro 19 milioni per cassa ed euro 7 milioni mediante utilizzo del versamento in conto futuro determinato aumento di capitale effettuato nello scorso mese di febbraio, al netto dell'assorbimento di liquidità del periodo. La posizione finanziaria netta delle discontinued operations è riferita alla business unit Investment (che include le società che svolgono l'attività di gestione e vendita del portafoglio immobiliare), in dismissione nel corso dell'esercizio così come previsto nel piano strategico 2012-2015 del Gruppo e nell'accordo di risanamento perfezionato in data 27 luglio 2012 con il ceto bancario.

1


La posizione finanziaria netta della Società al 31/07/2012, raffrontata con quella al 30/06/2012, è la seguente:

SOCIETA' - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Dati in migliaia di euro

Li quidi tà Inde bitame nto finanziario corrente Posi zi one finanziaria netta corrente

31.07.2012 19.160 -9.574 9.586

30.06.2012 161 - 9.488 - 9.327

Inde bitame nto finanziario non corrente Posi zi one finanziaria netta non corrente

- 65.933 - 65.933

- 65.925 - 65.925

Posi zi one finanziaria netta

- 56.347

- 75.252

Posi zi one finanziaria netta discontinued operations

- 23.924

- 23.886

La riduzione di euro 18,9 milioni rispetto al 30 giugno 2012 è dovuta all'esecuzione dell'aumento di capitale sottoscritto e liberato in data 31 luglio 2012 per complessivi euro 26 milioni, di cui euro 19 milioni per cassa ed euro 7 milioni mediante utilizzo del versamento in conto futuro determinato aumento di capitale effettuato nello scorso mese di febbraio, al netto dell'assorbimento di liquidità del periodo. La posizione finanziaria netta delle discontinued operations è riferita alla business unit Investment (che include le società che svolgono l'attività di gestione e vendita del portafoglio immobiliare), in dismissione nel corso dell'esercizio così come previsto nel piano strategico 2012-2015 del Gruppo e nell'accordo di risanamento perfezionato in data 27 luglio 2012 con il ceto bancario.

Posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.) Con riferimento alle posizioni debitorie scadute del Gruppo, si evidenziano debiti commerciali scaduti relativi alle attività continue per euro 5.244 mila, mentre non risultano debiti tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti. La Capogruppo presenta debiti commerciali scaduti per euro 474 mila, mentre non risultano debiti tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti. Alcuni debiti commerciali scaduti della Società e del Gruppo sono stati oggetto di solleciti bonari che hanno portato alla negoziazione di piani di rientro.

2


Al Gruppo sono stati notificati alcuni decreti ingiuntivi per importi complessivi molto contenuti che sono in corso di definizione in via transattiva, oppure prontamente opposti, su cui, allo stato, sono in corso i procedimenti giudiziali ordinari. Alla Società non è stato notificato alcun decreto ingiuntivo. La fornitura di servizi alla Società e al Gruppo è regolare. Al 31 luglio 2012 non risultano debiti bancari scaduti della Società e del Gruppo anche a seguito del perfezionamento dell'Accordo di Risanamento.

Rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo Il Gruppo intrattiene rapporti con le sue imprese collegate e consociate regolate alle normali condizioni di mercato. Si riportano di seguito le informazioni sull'incidenza che le parti correlate hanno sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo Gabetti mediante tabella riepilogativa con il dettaglio dei rapporti economico-patrimoniali:
(Valori in migliaia di Euro) Situazione al 31 luglio 2012

Crediti finanziari

Crediti commerciali

Debiti finanziari

Debiti commerciali

Ricavi

Costi

Proventi finanziari

Oneri finanziari

Joint venture Padurea Nordului S.r.l. Iside S.r.l. Totale Joint venture Società collegate Royal Building S.r.l. Turismo e Immobiliare S.p.A. La Buona Ventura S.r.l. Totale collegate Società consociate Ar.co.graph. S.r.l. Abaco Rent S.r.l. Abaco Team Progetti S.r.l. Marcegaglia Buildtech S.r.l. Acosta S.r.l. Warren Real Estate srl Sajeva Manuela Totale consociate 144 144 99 25 204 328 5 2 16 23 199 3 202 35 9 44 1 1 26 26 8 8 6 6 10 259 269 107 107 10 4 14 -

TOTALE

439

443

-

23

222

44

1

-

3


La Società intrattiene rapporti con le sue imprese collegate e consociate regolate alle normali condizioni di mercato. Si riportano di seguito le informazioni sull'incidenza che le parti correlate hanno sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società mediante tabella riepilogativa con il dettaglio dei rapporti economico-patrimoniali: Rapporti con parti correlate della Capogruppo
(Valori in migliaia di Euro) Situazione al 31 luglio 2012

Crediti finanziari

Crediti commerciali e altri crediti

Debiti finanziari

Debiti commerciali e altri debiti

Ricavi

Costi

Proventi finanziari

Oneri finanziari

Società controllate Star S.r.l. Abaco Servizi S.r.l Abaco Team Facility S.r.l. Tree Real Estate S.r.l. Myrsine S.r.l. Gabetti Agency S.p.A. Gabetti Mutuicasa S.p.A. Patrigest S.p.A. Cifin S.p.A. La Gaiana S.p.A. Abaco Team Sistemi S.r.l. Gabetti Franchising S.r.l. Grimaldi Franchising S.r.l. Professionecasa S.r.l. Treeplat S.r.l. Totale collegate Società collegate Royal Building S.r.l. Turismo e Immobiliare S.p.A. La Buona Ventura S.r.l. Totale collegate 8 6 297 1.034 1 4.757 5.099 4 28 1 79 26 333 636 10 293 225 349 98 177 5 1 1 61 107

1.776 305 567 10.575 267 1.707 1 20 1.031 2.535 572 578 75 8.833

187 266

295 176 86 208 118 144

23.924

2.350 132 13 664 1 519 50 20 11 26 4.239

11.188

19.934

32.832

1.651

568

781

461

8

-

-

6

-

-

-

TOTALE

1 1 .1 8 8

19.942

32.832

4.239

1.657

568

781

461

*** Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Marco Speretta, dichiara ai sensi del comma 2, articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. ***

4


Per ulteriori informazioni: Contatti generali Investor relations: Investor Relator - Marco Speretta Via Bernardo Quaranta, 40 ­ 20139 Milano Tel. 02.7755215 e-mail: msperetta@gabetti.it Investor relations consulting IR TOP - Floriana Vitale Via C.Cantù 1 - 20121 Milano Tel.: 02.45473884 e-mail: f.vitale@irtop.com Contatti con la stampa: Sec Relazioni Pubbliche e Istituzionali Marco Fraquelli ­ Daniele Pinosa Via Panfilo Castaldi 11 ­ 20124 Milano Tel. 02.62499908 e-mail: fraquelli@secrp.it; pinosa@secrp.it;

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