GAB Gabetti Property Solutions Spa

COMUNICATO STAMPA Informativa periodica al 28 febbraio 2013

Milano, 28 marzo 2013 - In ottemperanza alla richiesta di Consob, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs
58/98, relativa agli obblighi di informativa periodica, si comunicano le seguenti informazioni riferite al 28 febbraio 2013.

Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine La posizione finanziaria netta del Gruppo al 28/02/2013, raffrontata con quella al 31/01/2013, è la seguente:

GRUPPO POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Dati in m igliaia di euro

Li qui di tà Inde bi tame nto f i nanzi ari o corre nte Posizione finanziaria ne tta corre nte

28.02.2013 6.508 2.142 4.366

31.01.2013 7.527 2.083 5.444

V ari azi one 1.019 59 1.078

Inde bi tame nto f i nanzi ari o non corre nte Posizione finanziaria ne tta non corre nte

55.634 55.634

55.634 55.634

0 0

Posizione finanziaria ne tta

51.268

50.190

1.078

La suddivisione dell'indebitamento finanziario tra corrente e non corrente è basata sulle previsioni dell'Accordo di Risanamento

La posizione finanziaria netta del Gruppo si incrementa di 1,1 milioni di euro rispetto al mese precedente a seguito dell'assorbimento operativo del periodo, comprensivo di 0,3 milioni di euro di costi non ricorrenti, principalmente imputabile ad uno slittamento degli incassi operativi, conseguente alla difficile situazione del mercato, nonostante un andamento dei ricavi sostanzialmente in linea con le previsioni. La posizione finanziaria netta della Società al 28/02/2013, raffrontata con quella al 31/01/2013 è la seguente:

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SOCIETA' POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Dati in m igliaia di euro

Li qui di tà Inde bi tame nto f i nanzi ari o corre nte Posizione finanziaria ne tta corre nte

28.02.2013 4.375 5.803 1.428

31.01.2013 4.828 5.745 917

V ari azi one 453 58 511

Inde bi tame nto f i nanzi ari o non corre nte Posizione finanziaria ne tta non corre nte

44.564 44.564

44.564 44.564

0 0

Posizione finanziaria ne tta

45.992

45.481

511

La suddivisione dell'indebitamento finanziario tra corrente e non corrente è basata sulle previsioni dell'Accordo di Risanamento

La posizione finanziaria netta della Società si incrementa di 0,5 milioni di euro rispetto al mese precedente, a seguito dell'assorbimento operativo del periodo comprensivo di 0,2 milioni di euro di costi non ricorrenti.

Posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.) Con riferimento alle posizioni debitorie scadute del Gruppo, si evidenziano debiti commerciali scaduti per euro 5.754 mila, mentre non risultano debiti tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti. La Capogruppo presenta debiti commerciali scaduti per euro 1.068 mila, mentre non risultano debiti tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti. Nel mese di febbraio 2013 sono pervenuti alla Società e al Gruppo alcuni solleciti relativi alle posizioni scadute sopra evidenziate. Rimangono pendenti alcuni giudizi ordinari instaurati nei precedenti esercizi a seguito di opposizione a decreti ingiuntivi emessi nei confronti del Gruppo di importo complessivo non significativo. Non si segnalano sospensioni di servizi. Come già segnalato nel comunicato stampa dello scorso 28 febbraio 2013, alla luce del riesame e della revisione del Piano BU Servizi, la Società ha richiesto alle banche firmatarie dell'Accordo di Risanamento la proroga delle scadenze contrattuali ivi previste e pertanto non ha proceduto al pagamento degli interessi scaduti al 31 dicembre 2012 per complessivi Euro 1.377 mila e al rimborso in linea capitale di Euro 94 mila relativi ai debiti NPL. Sono in corso le trattative con gli

2






Istituti di Credito del Gruppo in relazione ad un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F. conseguente alle ipotesi di aggiornamento e revisione del piano industriale.

Rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo Il Gruppo intrattiene rapporti con le sue imprese collegate e consociate regolate alle normali condizioni di mercato. Si riportano di seguito le informazioni sull'incidenza che le parti correlate hanno sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo Gabetti mediante tabella riepilogativa con il dettaglio dei rapporti economico-patrimoniali:
(Valori in migliaia di Euro) Situazione al 28 febbraio 2013

Crediti finanziari

Crediti commerciali

Debiti finanziari

Debiti commerciali

Ricavi

Costi

Proventi finanziari

Oneri finanziari

Società collegate Royal Building S.r.l. Totale collegate Società consociate Marcegaglia Buildtech S.r.l. Investment & Development spa Investment Services spa Cifin Spa 17 17 2 2 -

6.018 -

289 15 72 10

-

2 19 -

55

4 9

7 -

-

Totale consociate

6.018

386

-

21

55

13

7

-

TOTALE

6 .0 1 8

403

-

21

57

13

7

-



La Società intrattiene rapporti con le sue imprese controllate, collegate e consociate regolate alle normali condizioni di mercato. Si riportano di seguito le informazioni sull'incidenza che le parti correlate hanno sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società mediante tabella riepilogativa con il dettaglio dei rapporti economico-patrimoniali:

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(Valori in migliaia di Euro) Situazione al 28 febbraio 2013

Crediti finanziari

Crediti commerciali e altri crediti

Debiti finanziari

Debiti commerciali e altri debiti

Ricavi

Costi

Proventi finanziari

Oneri finanziari

Società controllate Abaco Servizi S.r.l Abaco Team Facility S.r.l. Tree Real Estate S.r.l. Gabetti Agency S.p.A. Gabetti Mutuicasa S.p.A. Patrigest S.p.A. Abaco Team Sistemi S.r.l. Gabetti Franchising S.r.l. Grimaldi Franchising S.r.l. Professionecasa S.r.l. Totale controllate Società collegate Royal Building S.r.l. Totale collegate Società consociate Investment Services spa Cifin Spa 6.018 72 10 2 1 7 17 17 2 2 2.667 34 4.889 12.288 1.837 205 618 9.797 401 969 931 2.876 659 757 19.050 1.181 259 32 1.778 132 241 629 91 19 26 90 37 39 65 22 37 426 154 52 9 6 17 29 9 4

67 4.044 3

150

19.878

4.114

4.252

Totale consociate

6.018

82

-

2

-

1

7

-

TOTALE

2 5 .8 9 6

19.149

4.114

4.254

428

155

59

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*** Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Marco Speretta, dichiara ai sensi del comma 2, articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. ***

Per ulteriori informazioni :

Contatti generali Investor relations: Investor Relator - Marco Speretta Via Bernardo Quaranta, 40 ­ 20139 Milano Tel. 02.7755215 e-mail: msperetta@gabetti.it

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Investor relations consulting IR TOP - Floriana Vitale Via C.Cantù 1 - 20121 Milano Tel.: 02.45473884 e-mail: f.vitale@irtop.com

Contatti con la stampa: Sec Relazioni Pubbliche e Istituzionali Marco Fraquelli ­ Daniele Pinosa Via Panfilo Castaldi 11 ­ 20124 Milano Tel. 02.62499908 e-mail: fraquelli@secrp.it; pinosa@secrp.it; ***

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