GAB Gabetti Property Solutions Spa

COMUNICATO STAMPA Informativa periodica al 31 ottobre 2013

Milano, 29 novembre 2013 - In ottemperanza alla richiesta di Consob, ai sensi dell'art. 114 del
D.Lgs 58/98, relativa agli obblighi di informativa periodica, si comunicano le seguenti informazioni riferite al 31 ottobre 2013.

Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine La posizione finanziaria netta del Gruppo al 31/10/2013, raffrontata con quella al 30/09/2013, è la seguente:
Dati in m igliaia di euro

Li qui di tà Inde bi tame nto f i nanzi ari o corre nte Posizione finanziaria netta corrente

31/10/2013 7.482 2.434 5.048

30/09/2013 3.900 2.463 1.437

Vari azi one 3.582 29 3.611

Inde bi tame nto f i nanzi ari o non corre nte Posizione finanziaria netta non corrente

55.720 55.720

55.635 55.635

85 85

Posizione finanziaria ne tta

50.672

54.198

3.526

L'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti siglato in data 20 giugno 2013 con le Banche creditrici del Gruppo è divenuto efficace in data 26 novembre 2013, essendosi verificate tutte le relative condizioni sospensive. La suddivisione del debito a breve e del debito a medio/lungo sopra evidenziata riflette pertanto le previsioni del nuovo Accordo.

La posizione finanziaria netta del Gruppo migliora di 3,5 milioni di euro rispetto al mese precedente a seguito del versamento da parte del socio Marfin S.r.l. di 3 milioni di euro in conto futuro determinato aumento di capitale, a valere sull'aumento di capitale in opzione da complessivi 19 milioni di euro, previsto nell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti e tenuto anche conto della generazione di cassa operativa nel periodo. Si ricorda che l'indebitamento finanziario non corrente si ridurrà di 20 milioni di Euro per effetto della conversione da parte degli istituti di credito finanziatori in capitale sociale di Gabetti Property Solutions S.p.A. prevista nell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti. L'esecuzione è prevista nei prossimi mesi una volta espletate le formalità necessarie. La posizione finanziaria netta della Società al 31/10/2013, raffrontata con quella al 30/09/2013, è la seguente:

1







Dati in m igliaia di euro



Li qui di tà Inde bi tame nto f i nanzi ari o corre nte Posizione finanziaria netta corrente

31/10/2013 4.404 6.332 1.928

30/09/2013 1.864 6.367 4.503

Vari azi one 2.540 35 2.575

Inde bi tame nto f i nanzi ari o non corre nte Posizione finanziaria netta non corrente

44.650 44.650

44.565 44.565

85 85

Posizione finanziaria ne tta

46.578

49.068

2.490

L'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti siglato in data 20 giugno 2013 con le Banche creditrici del Gruppo è divenuto efficace in data 26 novembre 2013, essendosi verificate tutte le relative condizioni sospensive. La suddivisione del debito a breve e del debito a medio/lungo sopra evidenziata riflette pertanto le previsioni del nuovo Accordo.

La posizione finanziaria netta della Società migliora di 2,5 milioni di euro rispetto al mese precedente a seguito del versamento da parte del socio Marfin S.r.l. di 3 milioni di euro in conto futuro determinato aumento di capitale, a valere sull'aumento di capitale in opzione da complessivi 19 milioni di euro, previsto nell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti, al netto dell'assorbimento operativo del periodo, anche comprensivo di finanziamenti concessi a società del Gruppo e di 0,1 milioni di euro di costi non ricorrenti. Si ricorda che l'indebitamento finanziario non corrente si ridurrà di 20 milioni di Euro per effetto della conversione da parte degli istituti di credito finanziatori in capitale sociale di Gabetti Property Solutions S.p.A. prevista nell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti. L'esecuzione è prevista nei prossimi mesi una volta espletate le formalità necessarie.

Posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.) Con riferimento alle posizioni debitorie scadute del Gruppo, si evidenziano debiti commerciali scaduti per euro 5.611 mila, mentre non risultano debiti tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti. La Capogruppo presenta debiti commerciali scaduti per euro 295 mila, mentre non risultano debiti tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti. Nel mese di ottobre 2013 sono pervenuti alla Società e al Gruppo alcuni solleciti relativi alle posizioni scadute sopra evidenziate. Rimangono pendenti alcuni giudizi ordinari instaurati nei precedenti esercizi a seguito di opposizione a decreti ingiuntivi emessi nei confronti del Gruppo di importo complessivo non significativo. Non si segnalano sospensioni di servizi.

2






In relazione alla richiesta di proroga delle scadenze contrattuali previste nell'Accordo di Risanamento, si evidenzia che queste sono state riscadenziate nell'ambito dell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti sottoscritto con le banche creditrici del gruppo in data 20 giugno scorso, divenuto efficace in data 26 novembre 2013.

Rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo Il Gruppo intrattiene rapporti con le sue imprese collegate e consociate regolate alle normali condizioni di mercato. Si riportano di seguito le informazioni sull'incidenza che le parti correlate hanno sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo Gabetti mediante tabella riepilogativa con il dettaglio dei rapporti economico-patrimoniali:
(Valori in migliaia di Euro) Situazione al 31 ottobre 2013

Crediti finanziari

Crediti commerciali

Debiti finanziari

Debiti commerciali

Ricavi

Costi

Proventi finanziari

Oneri finanziari

Società collegate Royal Building S.r.l. Totale collegate Società consociate Marcegaglia S.p.A. Marcegaglia Buildtech S.r.l. Margioia S.s. Ugo Giordano Warren Real Estate srl Investment & Development spa Investment Services spa Cifin Spa Myrsine Myrsine 2 12 222 2 34 89 49 3 2 5 15 55 74 297 9 9 12 11 17 18 21 57 38 7 7 -

Totale consociate

-

413

-

75

429

96

38

-

TOTALE

-

413

-

75

436

96

38

-



Il credito finanziario verso la società Investment Services S.p.A. (per un importo lordo pari a Euro 6.049 mila) è integralmente svalutato in considerazione delle previsioni contenute nell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti. L'azzeramento della posizione avverrà contabilmente in data 26 novembre 2013, data in cui il suddetto accordo è divenuto efficace. La tabella non espone quindi il credito in quanto già rettificato del relativo fondo svalutazione.

La Società intrattiene rapporti con le sue imprese controllate, collegate e consociate regolate alle normali condizioni di mercato. Si riportano di seguito le informazioni sull'incidenza che le parti correlate hanno sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società mediante tabella riepilogativa con il dettaglio dei rapporti economico-patrimoniali:

3










(Valori in migliaia di Euro) Situazione al 31 ottobre 2013

Crediti finanziari

Crediti commerciali e altri crediti

Debiti finanziari

Debiti commerciali e altri debiti

Ricavi

Costi

Proventi finanziari

Oneri finanziari

Società controllate Abaco Servizi S.r.l Tree Real Estate S.r.l. Gabetti Agency S.p.A. Gabetti Mutuicasa S.p.A. Patrigest S.p.A. Gabetti Franchising S.r.l. Grimaldi Franchising S.r.l. Professionecasa S.r.l. Totale controllate Società collegate Royal Building S.r.l. Totale collegate Società consociate Investment & Development spa Investment Services spa Cifin Spa 7 7 1.646 4.962 414 3.135 701 6.157 463 342 2.246 558 849 14.451 1.275 18 908 117 535 91 447 181 198 306 91 142 1.991 28 594 29 91 88 728

93 4.281 3

1 51

7.022

4.377

2.318

622

936

52

-

83 10

-

1 17

11 -

1 25

38 -

-

Totale consociate

-

93

-

18

11

26

38

-

TOTALE

7 .0 2 2

14.544

4.377

2.336

2.009

648

974

52



Il credito finanziario verso la società Investment Services S.p.A. (per un importo lordo pari a Euro 6.049 mila) è integralmente svalutato in considerazione delle previsioni contenute nell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti. L'azzeramento della posizione avverrà contabilmente in data 26 novembre 2013, data in cui il suddetto accordo è divenuto efficace. La tabella non espone quindi il credito in quanto già rettificato del relativo fondo svalutazione.

*** Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Marco Speretta, dichiara ai sensi del comma 2, articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. ***

Per ulteriori informazioni : Contatti generali Investor relations: Investor Relator - Marco Speretta Via Bernardo Quaranta, 40 ­ 20139 Milano Tel. 02.7755215 e-mail: msperetta@gabetti.it

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Contatti con la stampa:



Sec Relazioni Pubbliche e Istituzionali Marco Fraquelli ­ Daniele Pinosa Via Panfilo Castaldi 11 ­ 20124 Milano Tel. 02.62499908 e-mail: fraquelli@secrp.it; pinosa@secrp.it;

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