GAB Gabetti Property Solutions Spa

COMUNICATO STAMPA Informativa periodica al 29 febbraio 2016

Milano, 31 marzo 2016 - In ottemperanza alla richiesta di Consob, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs
58/98, relativa agli obblighi di informativa periodica, si comunicano le seguenti informazioni riferite al 29 febbraio 2016. Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine La posizione finanziaria netta del Gruppo al 29/02/2016, raffrontata con quella al 31/01/2016, è la seguente:

GRUPPO POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Dati in m igliaia di euro

Li qui di tà Cre di ti fi nanzi ari corre nti Inde bi tame nto f i nanzi ari o corre nte Posizione finanziaria ne tta corre nte

29/02/2016 6.939 3.083 614 9.408

31/01/2016 7.454 3.081 599 9.936

V ari azi one 515 2 15 528

Inde bi tame nto f i nanzi ari o non corre nte Posizione finanziaria ne tta non corre nte

19.806 19.806

19.802 19.802

4 4

Posizione finanziaria ne tta

10.398

9.866

532

La posizione finanziaria netta del Gruppo peggiora di 0,5 milioni di euro rispetto al mese precedente, a seguito di uscite finanziarie non ricorrenti per 0,7 milioni di euro relative alla definizione di una transazione. Al netto di tale voce, nel mese si evidenzia invece una generazione di cassa a livello operativo per euro 0,2 milioni. La posizione finanziaria netta della Società al 29/02/2016, raffrontata con quella al 31/01/2016, è la seguente:

1










SOCIETA' POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Dati in m igliaia di euro

Li qui di tà Cre di ti fi nanzi ari corre nti Inde bi tame nto f i nanzi ari o corre nte Posizione finanziaria ne tta corre nte

29/02/2016 3.459 3.083 4.512 2.030

31/01/2016 2.834 3.081 4.497 1.418

V ari azi one 625 2 15 612

Inde bi tame nto f i nanzi ari o non corre nte Posizione finanziaria ne tta non corre nte

16.351 16.351

16.347 16.347

4 4

Posizione finanziaria ne tta

14.321

14.929

608

La posizione finanziaria netta della Società migliora di euro 0,6 milioni rispetto al mese precedente, a seguito degli incassi operativi ricevuti da parte delle società controllate assistite finanziariamente dalla capogruppo, al netto di uscite finanziarie non ricorrenti per euro 0,7 milioni, di cui sopra.

Posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.) Con riferimento alle posizioni debitorie scadute del Gruppo, si evidenziano debiti commerciali scaduti per euro 3.780 mila, anche per effetto della normale gestione del flusso incassi/pagamenti, mentre non risultano debiti finanziari, tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti. La Capogruppo presenta debiti commerciali scaduti per euro 205 mila, mentre non risultano debiti finanziari, tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti. Nel mese di febbraio 2016 sono pervenuti alla Società e al Gruppo, nell'ambito dell'attività ordinaria, alcuni solleciti relativi alle posizioni scadute sopra evidenziate. Si segnala che risulta pendente un giudizio ordinario instaurato a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei confronti del Gruppo di importo complessivo non significativo. Non si segnalano sospensioni di servizi.

2






Rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo Il Gruppo intrattiene rapporti con le sue imprese collegate e consociate regolate alle normali condizioni di mercato. Si riportano di seguito le informazioni sull'incidenza che le parti correlate hanno sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo Gabetti mediante tabella riepilogativa con il dettaglio dei rapporti economico-patrimoniali:
(Valori in migliaia di Euro) Situazione al 29/2/2016

Crediti finanziari

Crediti commerciali

Debiti finanziari

Debiti commerciali

Ricavi

Costi

Proventi finanziari

Oneri finanziari

Società consociate Marfin srl Canonici Salvatore Canonici Andrea Euro Energy Group srl Marcegaglia Buildtech srl Pugnochiuso Gruppo Marcegaglia srl Marcegaglia Carbon Steel srl Marcegaglia Plates srl Marcegaglia Specialties srl Totale consociate 73 4 373 33 402 8 39 932 17 23 40 3 67 13 116 4 20 257 4 34 1 3 -

TOTALE

-

932

-

40

257

4

-

-

La Società intrattiene rapporti con le sue imprese controllate, collegate e consociate regolate alle normali condizioni di mercato. Si riportano di seguito le informazioni sull'incidenza che le parti correlate hanno sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società mediante tabella riepilogativa con il dettaglio dei rapporti economico-patrimoniali:

3










(Valori in migliaia di Euro) Situazione al 29/2/2016

Crediti finanziari

Crediti commerciali e altri crediti

Debiti finanziari

Debiti commerciali e altri debiti

Ricavi

Costi

Proventi finanziari

Oneri finanziari

Società controllate Abaco Team S.p.A. Tree Real Estate S.r.l. Gabetti Agency S.p.A. Gabetti Mutuicasa S.p.A. Patrigest S.p.A. Gabetti Franchising Agency S.r.l. Grimaldi Franchising S.p.A. Professionecasa S.p.A. Wikire S.r.l. Npls Re_Solutions S.r.l. Gabetti Services S.r.l. Totale controllate Società consociate Canonici Salvatore Marcegaglia Buildtech srl Totale consociate 17 12 12 17 1 1 5.516 4.165 12.358 900 597 3.792 174 461 1.512 432 775 86 2 6 8.737 295 18 264 4.108 4 181 39 187 56 75 113 35 45 3 2 2 738 2 91 10 12 22 7

141

22.039

4.112

718

93

44

7

TOTALE

2 2 .0 3 9

8.749

4.112

735

738

94

44

7



Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Marco Speretta, dichiara ai sensi del comma 2, articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. ***
Per ulteriori informazioni : Contatti generali Investor relations: Investor Relator - Marco Speretta Via Bernardo Quaranta, 40 ­ 20139 Milano Tel. 02.7755215 e-mail: msperetta@gabetti.it Contatti con la stampa: Sec Relazioni Pubbliche e Istituzionali Marco Fraquelli ­ Daniele Pinosa ­ Francesco Clovis Via Panfilo Castaldi 11 ­ 20124 Milano Tel. 02.624999.1 e-mail: fraquelli@secrp.it; pinosa@secrp.it; clovis@secrp.it

4

Grafico Azioni Gabetti Property Solutions (BIT:GAB)
Storico
Da Giu 2024 a Lug 2024

Grafico Azioni Gabetti Property Solutions (BIT:GAB)
Storico
Da Lug 2023 a Lug 2024