QFATL Idea Fimit Sgr S.p.A.

Comunicato stampa
IL CDA DI IDeA FIMIT SGR APPROVA IL RENDICONTO DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2011 DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE · FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE o valore unitario della quota: 426,240 euro o incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (14 luglio 2005) al 30 settembre: +83,77% o deliberata la distribuzione di un provento trimestrale lordo di euro 4,50, con data di stacco 14 novembre 2011 e data di pagamento il 17 novembre 2011 o distribuiti fino al 30 settembre 2011 proventi per complessivi 319,39 euro per quota o effettuati rimborsi parziali fino al 30 settembre 2011 per complessivi 173,21 euro per quota o valore complessivo attività: 554 milioni di euro
· Roma, 26 ottobre 2011 - Il Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT sgr, ha approvato in

data odierna il Rendiconto di gestione del Fondo Atlantic 2 Berenice al 30 settembre 2011. Il Fondo è quotato nel Mercato degli Investment Vehicles (MIV) di Borsa Italiana S.p.A. nel segmento Mercato dei Fondi Chiusi (codice di negoziazione QFATL2; codice ISIN IT0003855696). Dalla data di apporto, ossia dal 14 luglio 2005, alla data del presente Rendiconto, il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è passato da 300.001.500 euro a 255.745.190 euro (266.774.667 euro al 30 giugno 2011). Il valore unitario della quota è passato da 444,622 euro al 30 giugno 2011 a 426,240 euro al 30 settembre 2011 con un decremento del 4,13%; considerando le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 30 settembre 2011, per un totale di 319,39 euro per quota, che hanno inciso per il 63,88% rispetto al valore iniziale della quota (500 euro), i rimborsi parziali effettuati pari complessivamente a euro 173,21 per quota (pari al 34,64% del valore iniziale), l'incremento di valore realizzato è pari all' 83,77%. Il Dividend yield medio (rapporto tra utili distribuiti e valore nominale delle quote del fondo) evidenzia un rendimento dell'investimento pari al 12,12% dalla data del collocamento al 30 settembre 2011. Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo (500 euro), dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 30 settembre 2011, risulta pari al 14,24% mentre lo stesso tasso di rendimento calcolato sul valore di collocamento della quota (505 euro) è del 13,98%.

Per quanto concerne i proventi, nel rispetto di quanto indicato nel Regolamento di Gestione del Fondo, che prevede la distribuzione almeno semestrale dell'80% dei proventi, il Consiglio d'Amministrazione di IDeA FIMIT sgr ha deliberato la distribuzione di un ammontare complessivo di 2.700.013,50 euro, corrispondente a 4,50 euro per ciascuna delle 600.003 quote in circolazione; tale somma corrisponde alla totalità dei proventi maturati al 30 settembre 2011, al netto dei dovuti arrotondamenti e degli acconti distribuiti nei due trimestri precedenti.


Lo stacco della cedola avverrà in data 14 novembre 2011 con data di pagamento il 17 novembre 2011. I proventi distribuiti saranno assoggettati ad una ritenuta del 20% applicata dall'intermediario finanziario presso cui sono depositate le quote del Fondo al momento della distribuzione.

Per quanto riguarda l'attivo, il patrimonio complessivo del Fondo ammonta a 553.907.311 euro di cui il patrimonio immobiliare a 539.400.000 euro, la liquidità al 30 settembre 2011 ammonta a 7.082.998 euro, mentre le altre attività a 7.424.313 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 7.011.665 euro. Le passività, complessivamente di 298.162.121 euro, sono costituite essenzialmente da finanziamenti ipotecari per 286.066.561 euro e dalla voce "Altre passività" per 12.095.560 euro. Alla data del 30 settembre 2011, la leva finanziaria utilizzata dal Fondo ammonta al 53% del valore di mercato dei beni immobili alla stessa data. Si evidenzia che tale percentuale è ampiamente al di sotto del livello massimo consentito dalla vigente normativa (60% del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari, più un ulteriore 20% del valore degli altri beni).

L'utile al 30 settembre 2011 ammonta a 7.688.799 euro. Per ulteriori dettagli e approfondimenti si rimanda alla consultazione del Rendiconto al 30 settembre 2011, integralmente pubblicato sul sito del Fondo agli indirizzi www.ideafimit.it; Comunicato svolto ai sensi degli artt. 102 e ss. della Deliberazione CONSOB n.11971/99. Per ulteriori informazioni: Relazioni Esterne IDeA FIMIT sgr info@ideafimit.it; Tel. +39 06 68163206/230


RENDICONTO AL 30/09/11
( Fondo At lant ic 2 - Berenice - IDeA FIMIT sgr)
S IT UAZ IONE PATRIMONIALE IN EURO Si tua zi one al 30/09/11 Valore complessivo In percentuale dell'attivo S i tuazi one al 31/12/2010 Va l or e complessivo In percentuale dell'attivo

ATTIVITA'
A. ST RUMEN T I FINANZIARI 9.988.340 2%

Strume nti finanziari non quotati

A1. A2. A3. A4. A5.

Partecipazioni di controllo Partecipazioni non di controllo Altri titoli di capitale Titoli di debito Parti di O.I.C.R.

S tr umenti finanziari quotati A6. Titoli di capitale A7. Titoli di debito A8. Parti di O.I.C.R. S tr umenti finanziari derivati A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati A11. Opz ioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati B. B1. B2. B3. B4. C. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI Immobili dati in locazione Immobili dati in locazione finanziaria Alt ri immobili Diritti reali immobiliari CREDITI 539.400.000 457. 710.790 81. 689.210 98% 548.620.000 486.648.100 61.971.900 95%

9.988.340

-

-

-

-

C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione C 2. Altri D. DEPOSITI BANCARI -

D1. A v i s t a

D 2. Altri E. F. F1. F2. F3. G. G1. G2. G3. G4. ALTRI BENI POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' Liquidità disponibile Liquidità da ricevere per operazioni da regolare Liquidità impegnata per operazioni da regolare ALTRE ATTIVITA' C redit i per p.c.t. attivi ed operazioni assimilate Ratei e risconti attivi Risparmio di imposta Altre 7.082.998 7. 082.998 1% 13.371.832 13.371.832 2% -

7.424.313

1%

7.320.926

1%

375.332 7. 048.981 553.907.311 100%

679.662 164.964 6.476.300 579.301.098 100%

TOTALE ATTIVITA'


PASSIVITA' E NETTO
H. FI NA NZ IA MEN T I RICEVUTI 286.066.561 286. 066.561 293.445.704 293.445.704

H1. Finanziamenti ipotecari

H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate H3. Altri I. I1. I2. L. L1. L2. M. M1. M2. M3. M4. ST RUMEN T I FINANZIARI DERIVATI Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati DEBITI VERSO I PARTECIPANTI P rov ent i da distribuire Altri debiti verso i partecipanti A LT R E PASSIVITA' Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati Debiti di imposta Ratei e risconti passivi Alt re 12.095.560 210.126 425.354 5. 769.762 5. 690.318 298.162.121 255.745.190 255.745.190 600.003 10.654.867 -

22.731 5.924.805 4.707.331 304.100.571 275.200.527

TOTALE PASSIVITA' VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO

Numero delle quote in circolazione

600.003

Valore unitario delle quote

426,240

458,665

Proventi distribuiti per quota

( 1)

319,39

284,64

Rimborsi per quota
(1)

( 1)

173,21

162,72

Trattasi degli importi effettivamente distribuiti dall'avvio dell'operatività del Fondo a titolo di proventi per quota Il Valore Complessivo Netto del Fondo e quello unitario delle quote in circolazione sono al netto di detti importi.


RENDICONTO AL 30/09/11
( Fondo Atlant ic 2 - Berenice - IDeA FIMIT sgr)
SEZ ION E REDDITUALE IN EURO R endi conto al 30/09/11 A. STR UM EN TI FINANZIARI 3.659.943 Rendiconto al 30/09/2010 5.731.906

Strumenti finanziari non quotati

A1.

PARTEC IPAZION I A1. 1 A1. 2 A1. 3 di v i dendi ed altri proventi ut i l i /perdi t e da realizzi pl us/m i nusv al enze

A2.

ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI A2. 1 A2. 2 A2. 3 i nt eressi, dividendi ed altri proventi ut i l i /perdi t e da realizzi pl us/m i nusv al enze

Str umenti finanziari quotati A3. STRUMEN TI FINANZIARI QUOTATI A3.1 A3.2 A3. 3 i nt eressi, dividendi ed altri proventi i nt eressi su titoli ut i l i /perdi t e da realizzi perdi t e da realizzo ut i l i da realizzo pl us/m i nusv al enze m i nusv al enz e pl usv al enz e 11.660

12.439,00

-

779,00

Strumenti finanziari derivati A4. STRUMEN TI FINANZIARI DERIVATI A4.1 A4.2 di copertura no n di copertura Risultato gestione strumenti finanziari B. B1. B2. B3. B4. B5. B6. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI CANONI DI LOCAZIONE ED ALTRI PROVENTI affi t t i recupero spese ripetibili al t ri proventi UTILI/PERDITE DA REALIZZI ut i l i da realizzi perdi t e da realizzi PLUS/MIN USVALEN ZE pl usv al enz e beni immobili pl usv al enz e diritti reali immobiliari m i nusv al enz e beni immobili ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI spese ripetibili spese non ripetibili AMMORTAMEN TI IMP OSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI R i sul ta to gestione beni immobili C. C1. C 2. CREDITI Interessi attivi e proventi assimilati Incrementi/decrementi di valore R i sul ta to gestione crediti 1.356.242,06 1.356.242 18.412.776 1.426.831,87 1.426.832 16.026.838 3.671.602,83 3.671.603 3.659.943 18.412.776 26.450.758 24.009.109,42 1.920.964,14 520.684,23 970.000 970.000,00 530.000 26.812.238,32 1.868.270,01 139.837,43 530.000 5.476.903,50 255.002,01 5.731.906 16.026.838 28.820.346 5.731.906

9.376.379,47 11.702.330 2.499.124,47 2.826.666,01

2.325.950 1.350.000,00 5.325.790 2.090.389,89 4.306.286,19 6.850.000,00

-

5.500.000

-

6.396.676


D. D1.

DEPOSITI BANCARI Interessi attivi e proventi assimilati

-

-

E. E1. E2. E3.

ALTRI BENI Prov ent i Ut i l e/perdit a da realizzi Pl usv al enze/m i nusv al enz e R i sul ta to gestione investimenti

-

-

14.752.833 -

10.294.932 -

F. F1.

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI OPERAZIONI DI COPERTURA F1. 1 F1. 2 Ri sul t at i realizzati Ri sul t at i non realizzati

F2.

OP ERAZIONI NON DI COPERTURA F2. 1 F2. 2 Ri sul t at i realizzati Ri sul t at i non realizzati

F3.

LIQUIDITA' F3. 1 F3. 2 Ri sul t at i realizzati Ri sul t at i non realizzati -

G. G1. G2.

ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE PROVEN TI DELLE OPERAZIONI DI P.C.T. ED ASSIMILATE PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI R i sul ta to lordo della gestione caratteristica

14.752.833 4.531.342,35 4.544.752 4.531.342 3.279.947,60 -

10.294.932 3.286.907 3.279.948

H. H1.

ON ER I FINANZIARI IN TERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI H1.1 H1.2 su finanziamenti ipotecari su altri finanziamenti

H2.

ALTRI ONERI FINANZIARI R i sul tato netto della gestione caratteristica

-

13.410,42 -

13.410 10.208.081

6.959,38 -

6.959 7.008.025

I. I1. I2. I3. I4. I5.

ON ER I DI GESTIONE Prov v i gi o ne di gestione SGR C o m m issi o ni banca depositaria Oneri per esperti indipendenti Spese pubblicazione prospetti e comunicati Al t ri oneri di gestione 1.922.143,92 44.252,25 101.000,00 77.989,00 331.129,85

-

2.476.515 1.922.144 44.252 101.000 77.989 331.130 2.072.798,10 50.290,26 88.400,00 53.542,03 371.410,01

-

2.636.440 2.072.798 50.290 88.400 53.542 371.410

L. L1. L2. L3.

A LT R I RICAVI ED ONERI Int eressi attivi su disponibilità liquide Al t ri ricavi Al t ri oneri R i sul ta to della gestione prima delle imposte

-

42.767

592.764

-

711.669,42 754.435,53 -

711.669 754.436 7.688.799 -

1.506.641,78 913.878,25 -

1.506.642 913.878 4.964.349 -

M. M1. M2. M3.

IMPOSTE Im po st a sostitutiva a carico dell'esercizio Ri sparm i o di imposta Al t re imposte Utile/perdita del periodo

7.688.799

4.964.349

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