COMUNICATO STAMPA
IGD SIIQ SPA: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA LA RELAZIONE
FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2011 Crescita dei risultati
consolidati anche nel primo semestre dell'esercizio 2011 (vs. primo
semestre dell'esercizio 2010): · Ricavi totali gestionali: 61,7
milioni di euro (in crescita del 9,9% rispetto ai 56,2 milioni di
euro al 30 giugno 2010) · · · · · · · · Ricavi della gestione
caratteristica : 60 milioni di euro (in aumento del 6,8% rispetto
ai 56,2 milioni di euro al 30 giugno 2010) Margine Operativo Lordo
(EBITDA) della gestione caratteristica: 43,6 milioni di euro (in
incremento del 9,1% rispetto ai 40 milioni di euro al 30 giugno
2010) EBITDA MARGIN della gestione caratteristica: 72,7% (in
crescita di 1,5 punti percentuali rispetto al 71,2% al 30 giugno
2010) Risultato Operativo (EBIT): 56,2 milioni di euro (in
incremento del 73,8% rispetto ai 32,3 milioni di euro al 30 giugno
2010) Utile Netto del periodo di competenza del Gruppo: 30,2
milioni di euro (in crescita del 115,2% rispetto ai 14 milioni di
euro al 30 giugno 2010) Funds From Operations (FFO): 22,8 milioni
di euro (in aumento del 3,7% rispetto al 30 giugno 2010)
Indebitamento Finanziario Netto: 1,073 miliardi di euro (1,017
miliardi di euro al 31 dicembre 2010) Market Value: 1.893,66
milioni di euro (rispetto ai 1.803,98 milioni di euro al 31
dicembre 2010)
1
Bologna, 25 agosto 2011. Il Consiglio di Amministrazione di IGD -
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. ("IGD" o la
"Società"), leader in Italia nella proprietà e gestione di Centri
Commerciali della Grande Distribuzione Organizzata e quotata sul
segmento STAR di Borsa Italiana, riunitosi in data odierna sotto la
Presidenza di Gilberto Coffari, ha esaminato e approvato la
Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2011, che ha
registrato un Utile Netto consolidato pari a 30,2 milioni di euro
(+115,2% rispetto al 30 giugno 2010).
Si ricorda che, con l'obiettivo di dare evidenza alla propria
gestione caratteristica, la Società ha proceduto a separarla da
quella relativa al progetto "Porta a Mare" di Livorno che, a
partire dal primo trimestre 2011, ha registrato i primi ricavi
connessi alla vendita di alcuni uffici.
1
1
Conto economico gestionale al 30 giugno 2011
CONSOLIDATO
/000 1H 2010 Ric av i da immobili di proprietà Ric av i da immobili
di proprietà di terzi Ric av i da servizi Ric av i da trading
49.782 4.094 2.296 0
1H 2011
53.158 4.238 2.588 1.726
%
6,8% 3,5% 12,7% n.a.
GESTIONE CARATTERIS TICA 1H 2010 1H 2011 %
49.782 4.094 2.296 0 53.158 4.238 2.588 0 6,8% 3,5% 12,7% n.a.
PROGETTO "PORTA A MARE" 1H 2010 1H 2011 %
0 0 0 0 0 0 0 1.726 n.a. n.a. n.a. n.a.
Rica vi gestionali
Cos ti Diretti Pers onale Diretto Cos to del venduto e altri
costi
56.172
(9.706) (1.634) 141
61.710
(10.117) (1.718) (1.034)
9,9%
4,2% 5,1% n.a.
56.172
(9.603) (1.634) 0
59. 984
(10.069) (1.718) 0
6,8%
4,8% 5,1% n.a.
0
(103) 0 141
1.726
(48) 0 (1.034)
n. a .
(53,3)% n.a. n.a.
Ma rgine lordo divisionale
Spes e Generali Pers onale Sede
44.973
(2.310) (2.723)
48.841
(2.036) (2.750)
8,6%
( 11,9)% 1,0%
44.935
(2.217) (2.713)
48. 197
(1.829) (2.731)
7,3%
-17,5% 0,7%
38
( 93) ( 10)
644
(207) (19)
n. a .
n.a. 93,7%
EBI TDA
Ebi t da M a r g i n A mmortamenti Sv alutaz ioni V ar iaz ione
Fair Value A ltri accantonamenti
39.940
(431) (2.907) (4.167) (100)
44.055
(484) (140) 12.776 0
10,3%
12,2% ( 95,2)% (406,6)% (100,0)%
40.005
71,2% -9976,2% (431) (2.907) (4.167)
43. 637
72,7%
9,1%
(65)
n .a . 0 (0) 0 0
418
24,2% 0 (6) 0 0
n. a .
n.a. 2651,05% n.a. n.a.
0 (100,00)% ( 479) ( 140) 10,97% ( 95,18)%
12.776 (406,60)%
EBI T
Prov enti finanziari Oneri finanziari
32.335
2.350 (19.154)
56.207
397 (20.667)
73,8%
( 83,1)% 7,9%
32.400
2.348 ( 18.990)
55. 795
397 (20.396)
72,21% n.a.
( 83,11)% 7,40%
(65)
2 (163)
413 (732,38)% n.a.
0 (270) (90,88)% 65,48%
Ge stione finanziaria Ge stione partecipazioni UTI LE ANTE
IMPOSTE
Impos te sul reddito del periodo Ta x rate
(16.804) 0 15.531
(1.522) 9,8%
(20.270) (633) 35.304
(5.092) 14,4%
20,6% n. a . n. a . 127,3%
234,5%
(16.643) 0 15.758
(1.557)
(20.000)
20,17%
(161) 0 (227)
36
(270) 0
67,35% n. a .
(633) ####### 35. 163 123,14%
(5.043) 223,80%
143 (162,98)%
(49) (235,81)%
UTI LE NETTO
(Utile)/Perdita del periodo di pertinenza di Terzi
14.009
22
30.212
(19)
115,7%
(189,9)%
14.200
22
30. 120 112,10%
(18) (185,27)%
(190) (190)
94 (149,17)% 94 (149,17)%
UTI LE NETTO DEL GRUPPO
14.031
30.193
115,2%
14.222
30. 101 111,65%
N.B.: Dal punto di vista gestionale vengono riclassificate, e
talvolta compensate, alcune voci di costo e ricavo, ragione per cui
può non esservi corrispondenza con quanto rilevato nei prospetti
contabili. In particolare sono stati riclassificati nel saldo della
gestione finanziaria i costi per commissioni bancarie.
Principali Risultati Consolidati relativi al primo semestre
dell'esercizio 2011 Al 30 giugno 2011, il Gruppo IGD ha realizzato
Ricavi relativi alla gestione caratteristica pari a 60 milioni di
euro, in crescita del 6,8% rispetto ai 56,2 milioni di euro
registrati nel primo semestre 2010. In particolare, al 30 giugno
2011 i ricavi da attività locativa sono incrementati del 6,5% per
effetto di nuove commercializzazioni e rinnovi contrattuali, oltre
che all'adeguamento dei canoni all'inflazione e alle nuove aperture
del 2010 e ai nuovi acquisti dei primi mesi del 2011, mentre i
ricavi da servizi sono risultati in aumento del 12,7% per la
sottoscrizione di contratti di gestione sia sui centri di nuova
apertura sia su centri di proprietà di terzi . Pertanto, i Ricavi
Gestionali Complessivi del Gruppo IGD al 30 giugno 2011 sono pari a
61,7 milioni di euro, in aumento del 9,9% rispetto al primo
semestre dell'esercizio 2010, quando erano pari a 56,2 milioni di
euro. Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) della gestione
caratteristica al 30 giugno 2011 del Gruppo IGD è pari a 43,6
milioni di euro, con un incremento del 9,1% rispetto ai 40 milioni
di euro registrati al 30 giugno 2010. In particolare, nel primo
semestre dell'esercizio 2011 il margine sugli immobili di proprietà
registra un incremento del 6,9%, il margine su immobili di
proprietà di terzi una crescita del 18%, mentre il margine da
attività di servizi un aumento del 17%. Il Margine Operativo Lordo
(EBITDA) totale nel primo semestre 2011,
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è risulta pari a 44 milioni di euro, con un incremento del 10,3%
rispetto ai 39,9 milioni di euro del primo semestre dell'esercizio
2010. I costi diretti della gestione caratteristica, comprensivi
del costo del personale, al 30 giugno 2011 sono pari a 11,8 milioni
di euro, in crescita del 4,9% rispetto allo stesso periodo
dell'anno precedente. Tali costi hanno un'incidenza sui ricavi
della gestione caratteristica pari al 19,6%. Le spese generali
della gestione caratteristica, comprensive dei costi del personale
di sede, al 30 giugno 2011 sono invece pari a 4,6 milioni di euro,
in flessione del 7,5%. Tali costi hanno un'incidenza del 7,6% sui
ricavi gestionali, in netto miglioramento rispetto all'analogo
periodo dell'esercizio precedente.
Al 30 giugno 2011, l'Ebitda Margin della gestione caratteristica è
pari al 72,7%, in crescita di 1,5 punti percentuali rispetto al
71,2% relativo al primo semestre 2010. La crescita conferma il buon
andamento della gestione, che ha raggiunto una struttura di costi
sostanzialmente stabile. Il Risultato Operativo (EBIT) del Gruppo
IGD al 30 giugno 2011 è pari a 56,2 milioni di euro, in crescita
del 73,8% rispetto ai 32,3 milioni di euro registrati al 30 giugno
2010. Tale risultato beneficia dell'andamento positivo dell'EBITDA
e conferma la qualità e la buona tenuta dei valori del portafoglio
immobiliare del Gruppo.
L'Utile ante imposte relativo al primo semestre dell'esercizio 2011
del Gruppo IGD registra un incremento del 127,3% rispetto al
risultato ante imposte al 30 giugno 2010, passando da 15,5 milioni
di euro al 30 giugno 2010 ai 35,3 milioni di euro al 30 giugno
2011.
Sempre al 30 giugno 2011, il carico fiscale, corrente e differito,
del Gruppo IGD, è pari a 5 milioni di euro, con un'incidenza sul
risultato prima delle imposte pari al 14,4%, in crescita rispetto
all'incidenza pari al 9,80% dell'analogo periodo dell'esercizio
precedente, principalmente per effetto dalla maggiore incidenza
della variazione di fair value.
L'Utile Netto del periodo di competenza del Gruppo al 30 giugno
2011 è pari a 30,2 milioni di euro, in crescita del 115,2% rispetto
ai 14,03 milioni di euro registrati nel primo semestre del
2010.
Il Funds From Operations (FFO), indicatore di riferimento
utilizzato nel mercato del real estate che definisce il cash flow
partendo dall'utile, al netto delle imposte correnti, delle
svalutazioni, del fair value e degli ammortamenti, passa da 22
milioni di euro al 30 giugno 2010 ai circa 22,8 milioni di euro al
30 giugno 2011, con un incremento del 3,7%.
L'indebitamento Finanziario Netto al 30 giugno 2011 del Gruppo IGD
è pari a 1,073 miliardi di euro, rispetto al 31 dicembre 2010,
quando era pari a 1,017 miliardi di euro.
Al 30 giugno 2011 il gearing ratio calcolato come rapporto tra
mezzi di terzi e mezzi propri si attesta a 1,37 rispetto ad un
valore pari a 1,31 al 31 dicembre 2010.
3
Portafoglio Immobiliare al 30 giugno 2011 Al 30 giugno 2011, il
patrimonio immobiliare del Gruppo IGD ha raggiunto un valore di
mercato, stimato dai periti indipendenti CB Richard Ellis e Reag,
pari a 1.893,66 milioni di euro rispetto a un valore pari a
1.803,98 milioni di euro al 31 dicembre 2010. Durante il primo
semestre il portafoglio si è arricchito
dell'ipermercato sito nel centro commerciale Conè di Conegliano
Veneto di cui IGD già possiede la galleria commerciale, di un
immobile ad uso commerciale (City Center Project) in via Rizzoli
nel centro storico di Bologna nonché di una porzione immobiliare
della palazzina uffici a Bologna i cui piani inferiori sono già di
proprietà e sede operativa di IGD.
Claudio Albertini, Amministratore Delegato di IGD Immobiliare
Grande Distribuzione SIIQ S.p.A ha dichiarato: "I risultati
conseguiti nel corso del primo semestre 2011 provano, ancora una
volta, la validità delle strategie adottate per raggiungere gli
obiettivi economico-finanziari e la capacità dei nostri contratti
di affitto di generare flussi di ricavo stabili e visibili nel
tempo. La qualità e redditività del nostro patrimonio immobiliare è
del resto confermata dalle stesse valutazioni al 30 giugno dei
periti indipendenti, per la prima volta positive negli ultimi tre
anni". "In un contesto esterno di grande incertezza e volatilità -
ha proseguito Albertini - IGD può contare su una struttura di asset
solida e su un modello di ricavi che alimenta e garantisce una
sostenuta generazione di cassa. Per questa ragione possiamo
guardare con la tranquillità di sempre ai nostri impegni per il
futuro, tanto in termini di realizzazione della nostra pipeline di
investimenti, quanto di attraente remunerazione per gli
azionisti."
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari, dottoressa Grazia Margherita Piolanti, dichiara ai sensi
dell'articolo 154bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998 ("Testo
Unico della Finanza") che l'informativa contenuta nel presente
comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed
alle scritture contabili. Si evidenzia inoltre che nel presente
comunicato, in aggiunta agli indicatori finanziari convenzionali
previsti dagli IFRS, sono presentati alcuni indicatori alternativi
di performance (ad esempio EBITDA) al fine di consentire una
migliore valutazione dell'andamento della gestione
economico-finanziaria. Tali indicatori sono calcolati secondo le
usuali prassi di mercato.
La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2011 sarà messa a
disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede sociale
e Borsa Italiana S.p.A. e sarà inoltre consultabile nella sezione
"Investitori" del sito internet della Società www.gruppoigd.it nei
termini di legge
IGD - Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. è il principale player
in Italia nel settore immobiliare della grande distribuzione
organizzata: sviluppa e gestisce centri commerciali su tutto il
territorio nazionale e vanta una presenza importante nella
distribuzione retail in Romania. La società è quotata sul segmento
STAR di Borsa Italiana ed è stata la prima ad entrare nel regime
SIIQ (Società di Investimento Immobiliare Quotata) nel nostro
Paese. Il patrimonio immobiliare di IGD, valutato in circa 1.894
milioni di euro al 30 giugno 2011, comprende in Italia: 18 tra
ipermercati e supermercati, 19 tra gallerie commerciali e retail
park, 1 city center, 3 terreni oggetto di sviluppo diretto, 1
immobile per trading e 6 ulteriori proprietà immobiliari.
Dall'acquisizione di Winmarkt Magazine SA, nel 2008, il Gruppo può
contare su 15 centri commerciali e un edificio a uso ufficio
ubicati in 13 città rumene. Presenza capillare sul territorio,
solidità patrimoniale, capacità di elaborazione, controllo e
gestione di
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tutte le fasi del ciclo di vita dei centri, leadership nel settore
immobiliare della grande distribuzione organizzata: questi, in
sintesi, i punti di forza IGD. www.gruppoigd.it
CONTATTI INVESTOR RELATIONS CLAUDIA CONTARINI Investor Relations
+39 051 509213 claudia.contarini@gruppoigd.it ELISA ZANICHELI IR
Assistant +39 051 509242 elisa.zanicheli@gruppoigd.it CONTATTI
MEDIA RELATIONS IMAGE BUILDING Simona Raffaelli, Alfredo Mele,
Valentina Bergamelli +39 02 89011300 igd@imagebuilding.it
Il comunicato è disponibile anche sul sito www.gruppoigd.it, nella
sezione Investor Relations, e sul sito www.imagebuilding.it, nella
sezione Sala Stampa.
Si riportano di seguito gli schemi di conto economico, situazione
patrimoniale-finanziaria, rendiconto finanziario e posizione
finanziaria netta consolidata del Gruppo IGD al 30 giugno 2011.
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Prospetto di conto economico consolidato al 30 giugno 2011
30/06/2011 impor ti in migliaia di uro Ricavi: - ricavi vs. terzi -
ricavi vs. parti correlate Altr i proventi: - altri proventi -
altri proventi da correlate Ricavi da vendita im m obili Totale
ricavi e proventi operativi V ariaz ioni delle rimanenze dei lavori
in corso di costruzione Totale ricavi e variazione delle rim ane nz
e Cos ti di realizzazione lavori in corso di costruzione A c quis
ti di materiali e servizi esterni: - acquisti di materiali e
servizi esterni - acquisti di materiali e servizi esterni vs. parti
correlate Cos ti del personale A ltr i costi operativi Totale costi
operativi ( A mmor tamenti e accantonamenti) ( s v alutaz
ione)/Ripr is tini immobilizzazioni in corso e avviamento V ariaz
ione del fair value - incrementi / (decrementi) Totale Am m .t i,
accantonam e nt i, svalutazioni e variazioni di fair value
RISULTATO OPERATIVO Ris ultat o Gestione partecipazioni Ris ultato
Gestione partecipazioni Pr ove nt i finanziari: - verso terzi -
verso parti correlate One r i finanziari: - verso terzi - verso
parti correlate Saldo della gestione finanziaria RISULTATO PRIMA
DELLE IMPOSTE Impos te sul reddito del periodo RISULTATO NETTO DEL
PERIODO ( Utile)/Perdita del periodo di pertinenza di Azionisti
Terzi Ut ile del periodo di pertinenza della Capogruppo - utile
base per azione - utile diluito per azione (A ) 57.349 41.597
15.752 5.715 5.082 633 1.726 64.790 3.416 68.206 4.411 11.705
10.018 1.687 3.899 2.759 22.774 (1.939) (140) 12.776 10.697
30/06/2010 ( B) 53.699 38.375 15.324 5.831 5.528 303 0 59.530 1.971
61.501 1.830 12.350 10.814 1.536 3.826 2.700 20.706 (1.449) (2.907)
(4.167) (8.523) V ariaz ioni ( A - B) 3.650 3.222 428 ( 116) ( 446)
330 1.726 5.260 1.445 6.705 2.581 ( 645) ( 796) 151 73 59 2.068 (
490) 2.767 16.943 19.220
56.129 (633) (633) 397 380 17 20.589 20.247 342 ( 20.192) 35.304
5.092 30.212 ( 19) 30.193 0,101 0,096
32.272 0 0 2.350 2.339 11 19.091 18.684 407 ( 16.741) 15.531 1.522
14.009 22 14.031 0,047 0,053
23.857 ( 633) ( 633) ( 1.953) ( 1.959) 6 1.498 1.563 ( 65) ( 3.451)
19.773 3.570 16.203 ( 41) 16.162
Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al
30 giugno 2011
30/06/2011 Impor ti in migliaia di uro ATTIV ITA' NON CORRENTI: Att
ività im m ate r iali - Attività immateriali a vita definita -
Avviamento Att ività m at e r iali - Investimenti immobiliari -
Fabbricato - Impianti e Macchinari - Attrezzatura e altri beni -
Migliorie su beni di terzi - Immobilizzazioni in corso Altr e
attività non correnti - Attività per imposte anticipate - Crediti
vari e altre attività non correnti - Attività finanziarie non
correnti TOTAL E ATTIVITA' NON CORRENTI (A) ATTIV ITA' CORRENTI:
Rimanenz e per lavori in corso e acconti Rimanenz e Cr editi
commerciali e altri crediti Cr editi commerciali e altri crediti vs
parti correlate A ltr e attività correnti Cr editi finanziari e
altre attività finanziarie correnti vs. parti correlate Cr editi
finanziari e altre attività finanziarie correnti Cas s a e altre
disponibilità liquide equivalenti TOTAL E ATTIVITA' CORRENTI (B)
TOTAL E ATTIVITA' (A + B) PATRIM ONIO NETTO: quota di pertinenza
della Capogruppo quota di pertinenza di terzi TOTAL E PATRIMONIO
NETTO (C) PASSIV ITA' NON CORRENTI: Pas s iv ità finanziarie non
correnti Pas s iv ità finanziarie non correnti vs parti correlate
Fondo TFR Pas s iv ità per imposte differite Fondi per rischi ed
oneri futuri Debiti vari e altre passività non correnti Debiti vari
e altre passività non correnti vs. parti correlate TOTAL E
PASSIVITA' NON CORRENTI (D) PASSIV ITA' CORRENTI: Pas s iv ità
finanziarie correnti Pas s iv ità finanziarie correnti vs. parti
correlate Debiti commerciali e altri debiti Debiti commerciali e
altri debiti vs. parti correlate Pas s iv ità per imposte correnti
A ltr e passività correnti A ltr e passività correnti vs correlate
TOTAL E PASSIVITA' CORRENTI (E) TOTAL E PASSIVITA' (F=D + E) TOTAL
E PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' (C + F) 227.819 25.325 12.165 3.432
9.776 5.109 14 283.640 1.216.021 2.001.662 187.336 4.127 15.733
4.924 8.266 6.911 14 227.311 1.173.477 1.946.931 40.483 21.198 (
3.568) ( 1.492) 1.510 ( 1.802) 0 56.329 42.544 54.731 843.340
15.000 664 52.355 1.662 7.401 11.959 932.381 854.374 15.000 612
48.910 1.645 13.687 11.938 946.166 ( 11.034) 0 52 3.445 17 ( 6.286)
21 ( 13.785) 773.771 11.870 785.641 761.603 11.851 773.454 12.168
19 12.187 67.390 8 13.107 1.056 20.382 660 27.511 5.386 135.500
2.001.662 64.289 7 12.265 714 43.812 1.091 6.001 32.264 160.443
1.946.931 3.101 1 842 342 ( 23.430) ( 431) 21.510 ( 26.878) (
24.943) 54.731 10.518 3.238 4.905 18.661 1.866.162 13.104 4.581
4.399 22.084 1.786.488 ( 2.586) ( 1.343) 506 ( 3.423) 79.674
1.741.240 7.620 1.526 2.131 1.551 81.918 1.835.986 1.666.630 7.668
1.130 1.549 1.640 74.291 1.752.908 74.610 ( 48) 396 582 ( 89) 7.627
83.078 88 11.427 11.515 69 11.427 11.496 19 0 19 (A ) 31/12/2010 (
B) V ar iaz ioni ( A -B)
Rendiconto finanziario consolidato al 30 giugno 2011
RENDICONTO FINA N Z IA R IO P ER L'ESERCIZIO CHIUSO A L (In
migliaia di Euro )
30/ 06/ 201 1
30/ 06/ 201 0
F LUSSO DI CA SSA DA ATTIVITA' DI ESERCIZIO: U t i l e de l l ' e s
e r c i z i o R e t t i f i c h e per ric o n c i l i a r e l'ut i
l e de l pe r i o d o a l f l u s s o di c a s s a ge n e r a t o (
a s s o r b i t o ) dall' a t t i v i t à di e s e r c i z i o : (P
lus v alenze) minusvalenze e altre po s t e no n mo net arie A m m
o rt am ent i e accanto nam ent i (s v alut azio ne)/ R ipris t ini
immo bilizzazio ni in co rs o e avviamento Variazio ne netta delle
(attività) fo ndo per impo s t e (anticipate) differite Variazio ne
del fair value degli investimenti immo biliari Variazio ne delle
rimanenze Variazio ne netta delle attività e passività d'esercizio
co rrent i Variazio ne netta delle attività e passività d'esercizio
co rrent i vs. parti co rrelat e Variazio ne netta delle attività e
passività d'esercizio no n co rrent i Variazio ne netta delle
attività e passività d'esercizio no n co rrent i vs. parti co
rrelat e F LU S S O D I C A S S A G E N E R A T O D A A T T IV IT A
' D ' E S E R C IZ I O ( a ) (Inv es t im ent i) in immo bilizzazio
ni D is inv es t im ent i in immo bilizzazio ni D is inv es t im
ent i in P art ec ipazio ni in imprese co nt ro llat e (Inv es t im
ent i) in P art ec ipazio ni in imprese co nt ro llat e F L U S S O
D I C A S S A UT I L I Z Z A T O IN A T T I V I T A ' D I IN V E S
T I M E N T O ( b ) Variazio ne di attività finanziarie no n co
rrent i Variazio ne di crediti finanziari ed altre attività
finanziarie co rrent i Variazio ne di crediti finanziari ed altre
attività finanziarie co rrent i vs. parti co rrelat e D if f erenze
cambio di co nv ers io ne delle dispo nibilit à liquide D is t
ribuzio ne di dividendi Variazio ne indebitamento finanziario co
rrent e Variazio ne indebitamento finanziario co rrent e vs. parti
co rrelat e Variazio ne indebitamento finanziario no n co rrent e
Variazio ne indebitamento finanziario no n co rrent e vs parti co
rrelat e F LU S S O D I C A S S A G E N E R A T O D A A T T IV IT A
' D I F I N A N Z IA M E N T O ( c ) I N C R E M E N T O ( D E C R
E M E N T O ) N E T T O D E L L E D I S P O N I B I L I T A ' LIQ U
I D E D I S P O N I B I L I T A ' LIQ U I D E A L L ' I N I Z I O D
E L L ' E S E R C I Z I O D I S P O N I B I L I T A ' LIQ U I D E A
L L A F I N E D E L L ' E S E R C I Z I O ( 7 0 .9 4 0 ) 0 (21469)
. 431 1 8 (22.370) 40.504 211 8 .9 (7.895) 0 10 . 4 17 ( 2 6 .8 7 8
) 3 2 .2 6 4 5 .3 8 6 ( 1. 9 4 3 ) 0 (24.250) (2.278) (66) (1 .91 )
44 (1 2) 2 (21 ) 0 (1 .248) 2 0 ( 5 4 .0 8 7 ) ( 2 1. 2 4 2 ) 3 5
.8 5 6 14 . 6 14 2.048 1939 . 10 4 4.663 (1 .776) 2 (3.1 2) 0 1
.208 7 (1834) . (4.874) 21 3 3 .6 4 5 (72.279) 1339 . 791 1449 .
2.907 12 2 4.1 7 6 (1970) . 1 .724 7 1078 . (5.853) 364 3 4 .7 8 8
(22.790) 7.727 1 .1 0 32 3 0 . 2 12 14 . 0 0 9
Posizione finanziaria netta consolidata al 30 giugno 2011
POSIZIONE FINA NZIARIA NETTA 30/06/2011 Ca s s a e altre dis pon
ibilità liquide equivalenti Cr e diti finanz iar i e altre attività
f in anz iar ie correnti vs. parti correlate Cr e diti finanz iar i
e altre attività f in anz iar ie correnti LIQUIDIT A' Pas s iv ità
f in anz iar ie correnti v s . parti correlate Pas s iv ità f in
anz iar ie correnti Quot a corrente mutui Pas s iv ità per leas ing
f inan z ia ri quota corrente Pr es tito obbligazionario
convertibile quota c or r ente INDEBI T AM ENT O FINANZIARIO
CORRENTE INDEBI T AM ENT O FINANZIARIO CORRENTE NETTO A tt iv ità f
ina nz iar ie non correnti De r iv a ti- A ttiv ità Pas s iv ità f
in anz iar ie non c or r ent i vs altri f ina nz iator i Pas s iv
ità per leas ing f inan z ia ri quota non corrente Pas s iv ità f
in anz iar ie non c or r ent i Pas s iv ità f in anz iar ie non c
or r ent i vs parti correlate Pr es tito obbligazionario
convertibile De r iv a ti- Pass iv ità INDEBI T AM ENT O
FINANZIARIO NON CORRENTE NETTO INDEBI T AM ENT O FINANZIARIO NETTO
TOTALE ( 5.3 86) (660) ( 2 7.5 11) (33.557) 25 .3 25 179 .2 36 46
.1 81 2 .3 58 44 253 .1 44 219 .5 87 ( 20) ( 4.8 85) 21 .8 86 6 .1
33 584 .1 52 15 .0 00 216 .9 88 14 .1 81 853 .4 35 1. 073 .0 22 31
/1 2/2 010 ( 32. 26 4) ( 1. 09 1) ( 6. 00 1) ( 39. 35 6) 4.127 1
37.591 48.431 1.248 66 1 91.463 1 52.107 ( 1 9) ( 4. 38 0) 21.497
7.863 5 90.707 15.000 2 14.642 19.665 8 64.975 1 .0 17.082
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