Softec S.p.A.: approvato il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015
15 Marzo 2016 - 7:29PM
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COMUNICATO STAMPA AI SENSI DELL'ART. 17 DEL REGOLAMENTO
EMITTENTI AIM ITALIA Â MAC Netto miglioramento delle situazioni
contabili della società nell'ultimo trimestre del 2015 dopo
l'ingresso da ottobre 2015 nel Gruppo FullSix che ha portato
l'ultimo trimestre a chiudere con un utile pari ad euro 119
migliaia con un'inversione di tendenza rispetto ai trimestri
precedenti che avevano chiuso con una perdita di euro 4.332
migliaia Nel dettaglio, dal punto di vista reddituale, si
evidenziano i seguenti risultati del Gruppo Softec: - I ricavi
netti consolidati conseguiti nel corso dell'esercizio 2015 si
attestano ad euro 8.930
migliaia - Il risultato della gestione ordinaria è negativo per
euro 2.425 migliaia - L'EBITDA è negativo per euro 2.466; - L'EBIT
è negativo per euro 4.052 migliaia La perdita netta maturato
nell'esercizio 2015 è pari ad euro 4.214 migliaia
Sotto il profilo patrimoniale si evidenzia: - La posizione
finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2015 è negativa e pari
ad euro 2.090
migliaia - Il patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2015 è
pari ad euro 4.624 migliaia
Milano, 15 marzo 2016 Â Softec S.p.A., quotata su AIM Italia -
Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana S.p.A., rende
noto che il Consiglio di Amministrazione riunito in data odierna ha
esaminato e approvato il Bilancio consolidato del Gruppo Softec al
31 dicembre 2015 ed il Progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso
al 31 dicembre 2015. Il gruppo Softec ha chiuso l'esercizio 2015
con un valore della produzione pari ad euro 8.930 migliaia. La
perdita di gruppo è pari ad euro 4.214 migliaia. Dal 30 settembre
2015 con l'ingresso nell'azionariato della FullSix Spa il gruppo è
stato oggetto di un processo di profonda ristrutturazione. Di tale
ristrutturazione si sono visti i primi risultati nell'ultimo
trimestre 2015 che ha chiuso con un utile netto di euro 119
migliaia. La situazione finanziaria del gruppo è stabile e senza
particolari preoccupazioni. La posizione finanziaria è negativa per
euro 2.090 migliaia di cui euro 717 migliaia a m/l termine. Il
gruppo dispone di cassa per euro 860 migliaia. Risultati
consolidati dell'esercizio 2015 La situazione economica consolidata
dell'esercizio 2015, evidenzia i seguenti risultati (*):
(migliaia di euro)
Esercizio 2015 8.930
Esercizio 2014 n.a
Ricav i netti C osti operativi Risultato della gestione ordinaria M
argine operativo lordo (EBITDA) Risultato operativo (EBIT)
Risultato netto di competenza del Gruppo
(m i g l i ai a di euro)
(11.355) n.a (2.425) n.a (2.466) n.a (4.052) n.a (4.214) n.a
Esercizio 2015 Esercizio 2014 4.624 (2.090) n.a n.a
P atrimonio netto del Gruppo P osizione finanziaria netta
ricavi netti pari ad euro 8.930 migliaia; un risultato della
gestione ordinaria negativo e pari ad euro 2.425 migliaia; un
margine operativo lordo (EBITDA) negativo e pari ad euro 2.466
migliaia; un risultato operativo (EBIT) negativo e pari ad euro
4.052 migliaia; un perdita di esercizio pari ad euro 4.214
migliaia.
(*) Si precisa che si tratta del primo anno in cui Softec S.p.A.
redige il bilancio consolidato.
Posizione finanziaria consolidata
31/12/2015 860 17 (2.251) (1.374) 159 24 (900) (717) (2.090) di cui
parti (migliaia di euro) correlate Disponibilità liquide A ttiv itÃ
finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Debiti verso
banche - P osizione finanziaria netta a breve termine 159 C rediti
finanziari verso collegate Depositi cauzionali a m/l termine Debiti
verso banche per finanziamenti a medio lungo termine 159
Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine 159 P
osizione finanziaria netta n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a
31/12/2014 di cui parti correlate n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a
n.a
La posizione finanziaria netta è negativa pari ad euro 2.090
migliaia. Tale ammontare è dato dalla somma algebrica della
posizione finanziaria a breve termine, negativa e pari ad euro
1.374 migliaia e la posizione finanziaria a m/l termine negativa e
pari ad euro 717 migliaia. Evoluzione prevedibile della gestione I
risultati della gestione caratteristica del gruppo Softec
nell'esercizio 2015 sono stati molto negativi, influenzati
soprattutto dall'andamento assai negativo della capogruppo Softec
Spa. Non ci si può comunque esimere dal considerare che questi
risultati sono maturati in un quadro congiunturale che non mostra
ancora una significativa ripresa degli investimenti da parte dei
clienti del gruppo negli ambiti caratteristici in cui opera.
Tuttavia con l'ingresso del socio FullSix è iniziata una profonda
ristrutturazione che ha portato l'ultimo trimestre del gruppo
chiudere con un utile pari ad euro 119 migliaia. Pur nel contesto
economico assai problematico il management rimane concentrato nel
raggiungimento dell'obiettivo dell'economicità della gestione per
l'intero esercizio 2016. *** Softec S.p.A. La Società Softec Spa ha
registrato nell'esercizio 2015 una perdita di esercizio pari a
4.233.321 Euro. Il Patrimonio Netto al 31.12.2015 è pari a
4.637.054 Euro. Detta perdita si origina, da un lato da un flusso
di ricavi in flessione rispetto a quelli preventivati e che non
hanno potuto remunerare adeguatamente i costi della struttura della
Società (i ricavi netti dell'esercizio sono stati pari a 7.600.752
Euro contro i 10.377.178 Euro dell'esercizio 2014, in calo del 27%
circa), e dall'altro da un insieme di svalutazioni, accantonamenti
ed oneri straordinari. La Società quindi, dalla fine del primo
semestre, sì è messa alla ricerca di un partner industriale con il
quale sviluppare le giuste sinergie per dare nuove energie
all'intera struttura e invertire il trend di crisi nella quale si
trovava. Tale partner è stato identificato nella società FullSix
S.p.A. con la quale si è dato origine ad un'operazione di Reverse
Take-over, perfezionata il 30 settembre 2015, che ha visto
l'ingresso di quest'ultima nella compagine societaria di Softec
S.p.A. acquisendone il 70% del capitale. Con la realizzazione di
questa operazione Softec è entrata a far parte di una realtÃ
specializzata e strutturata quale quella del gruppo FullSix, la cui
capogruppo è quotata al mercato regolamentato MTA gestito da Borsa
Italiana Spa. L'integrazione, i cui risultati si sono potuti
registrare già nell'ultimo quater del 2015, ha consentito a Softec:
1) di accrescere il proprio portafoglio clienti e quindi la propria
quota di mercato; 2) di implementare e completare la propria
offerta di prodotti e di ottimizzare i servizi prestati ai propri
clienti (ad esempio nell'ambito della mobilità , integrando la
piattaforma Desktop Mate, incentrata sul delivery di applicazioni
in ambito mobile, con la piattaforma Orchestra specializzata nella
tracciatura dei dispositivi mobili, nell'ambito della portata della
piattaforma Wi-Fi installata); 3) di realizzare notevoli economie
di scala in termini di struttura tecnico/commerciale, strutture
preposte alla gestione aziendale (Amministrazione, Finanza,
Personale, Controllo Interno, Qualità , Revisione, Legal etc...),
strutture tecniche preposte al funzionamento dei sistemi, sedi
operative e relative utilities.
Le sinergie sviluppate nell'ambito di questa operazione insieme
alla ristrutturazione che ha riguardato i costi di struttura hanno
consentito di registrare un utile pari a circa 119.000 Euro
nell'ultimo trimestre 2015. I ricavi netti dell'esercizio sono
stati pari a 7.600.752 Euro contro i 10.377.178 Euro dell'esercizio
2014, in calo del 27% circa mentre il costo del lavoro si è
contratto soltanto del 12%. Il Margine Operativo Lordo ha
registrato un peggioramento di 2.594.584 Euro con un risultato
negativo per l'esercizio 2015 pari a 2.716.885 Euro. Su tale
risultano pesa anche l'eliminazione della voce dei risconti attivi
inerenti i data base dei leads utilizzati per l'attività di
marketing digitale acquistati dal 2013 per un importo complessivo
di 673.062 Euro che è stata compresa tra i costi operativi. Tra le
poste straordinarie si segnala la svalutazione eseguita della parte
residua dell'avviamento relativo ai conferimenti dei rami d'azienda
di BBJ Srl e Redation Srl per 567.291 Euro. Inoltre dall'analisi
dell'ageing dei crediti sono scaturite indicazioni che hanno
suggerito di procedere con un accantonamento al fondo svalutazione
crediti nel corso del 2015, secondo il principio di prudenza, di
ulteriori euro 417.794,00 affinché detto fondo risultasse pari ad
665.048 Euro, compatibile così con l'analisi eseguita. Oltre a ciò,
in relazione alle cause di lavoro sopra descritte, si è provveduto
ad accantonare al fondo oneri e rischi futuri la cifra complessiva
di 227.960 Euro. A fine 2015 quindi si è registrato un Risultato
Operativo (EBIT) negativo per 4.119.721 Euro. Nella posta degli
oneri straordinari si evidenzia in particolare l'eliminazione del
credito per imposte anticipate pari a 222.153 Euro. Tutto ciò ha
generato un risultato ante imposte negativo pari a 4.233.321
Euro.
31/12/2015 Importo
31/12/2014 Importo Importo
Differenza %
Ricavi netti Costo del lavoro Per materie prime, sussidiarie e di
consumo Per servizi Per godimento di beni di terzi Oneri diversi di
gestione Margine Operativo Lordo (EBITDA) Ammortamento delle
immobilizzazioni immateriali Ammortamento delle immobilizzazioni
materiali Altre svalutazioni delle immobilizzazioni Svalutazioni
dei crediti (attivo circolante) e delle disponibilità liquide
Accantonamenti per rischi Risultato Operativo (EBIT) Proventi
Finanziari Oneri Finanziari Proventi straordinari Oneri
straordinari Risultato ante imposte Imposte Risultato
d'esercizio
7.600.752 (4.114.925) (5.417.896) (419.060) (365.756) (2.716.885)
(109.541) (80.250) (567.291) (417.794) (227.960) (4.119.721) 5.480
(111.114) 286.809 (294.775) (4.233.321) (4.233.321)
10.377.178 (4.672.149) (103.442) (5.311.999) (282.090) (129.799)
(122.301) (292.635) (87.754) (52.500) (555.190) 2.448 (210.443)
137.150 (386.377) (1.012.412) 57.877 (954.535)
(2.776.426) 557.224 103.442 (105.897) (136.970) (235.957)
(2.594.584) 183.094 7.504 (514.791) (417.794) (227.960) (3.564.531)
3.032 99.329 149.659 91.602 (3.220.909) (57.877) (3.278.786) -
-27% -12% -100% 2% 49% 182% 2121% -63% -9% 981%
642% 124% -47% 109% -24% 318% -100% 343%
Posizione finanziaria netta a breve e complessiva Di seguito
vengono riportate le tabelle con la posizione finanziaria netta di
Softec S.p.A. Posizione Finanziaria netta a breve
31/12/2015 31/12/2014 Importo Disponibilità liquide Altri titoli
(non immobilizzati) Debiti bancari a breve termine Posizione
Finanziaria Netta 62.483 16.730 -2.250.312 -2.171.099 Importo
1.571.869 122.998 -1.525.784 169.083 Importo -1.509.386 -106.268
-724.528 -2.340.182 Differenza Var % -96,02% -86,40% 47,49%
-1384,04%
Posizione Finanziaria netta complessiva
31/12/2015 31/12/2014 Importo Disponibilità liquide Altri titoli
(non immobilizzati) Debiti bancari a breve termine Posizione
Finanziaria Netta a breve Crediti finanziari (vs collegate) Debiti
bancari a lungo Posizione Finanziaria Netta 62.483 16.730
-2.250.312 -2.171.099 159.065 -900.000 -2.912.034 Importo 1.571.869
122.998 -1.525.784 169.083 0 -1.252.293 -1.083.210 Importo
-1.509.386 -106.268 -724.528 -2.340.182 159.065 352.293 -1.828.824
Differenza Var % -96,02% -86,40% 47,49% -1384,04% nd -28,13%
168,83%
*** Evoluzione prevedibile della gestione Nel corso del 2016 dovrÃ
essere portato a termine il processo di risanamento avviato con
l'operazione di Reverse Take-Over perfezionata il 30 settembre 2015
e che ha portato la società a far parte del gruppo FullSix. Dopo un
duro lavoro di ristrutturazione a fronte delle ingenti perdite
accumulate sino alla chiusura del terzo trimestre 2015 (per i
motivi già esposti nella relazione di bilancio semestrale), già dal
quarto trimestre del 2015 (Ott-Dic) si è verificato l'auspicato
cambio di tendenza che ha fatto chiudere l'ultimo trimestre con un
risultato positivo. Per il 2016 ci aspettiamo che la Società ,
all'interno di un percorso già avviato per consolidare il proprio
posizionamento sul mercato digitale, possa crescere in termini di
mercato e redditività , in buona parte consentita dalle economie di
scala che sono state avviate con l'integrazione all'interno del
gruppo di appartenenza (FullSix Spa). *** Il Consiglio di
Amministrazione informa altresì di aver incaricato il Presidente di
provvedere alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli
Azionisti presso la sede legale di Viale del Ghisallo 20 Â Milano,
in prima convocazione per il giorno 21 aprile 2016, alle ore 12 e,
occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 22 aprile 2016,
alle ore 12, per deliberare sul seguente ordine del giorno: Parte
Ordinaria 1. deliberazioni in ordine ai disposti dell'art. 2364 del
Codice Civile circa l'approvazione del bilancio di esercizio al
31.12.2015; relazione del Consiglio di Amministrazione, del
Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
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GRUPPO SOFTEC CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO
31/12/2015 A) Valo re della produzione 1) Ricav i delle vendite e
delle prestazioni 3) Var iazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incr ementi di immobilizzazioni per lavori interni 5) Altr i
ricavi e proventi: T o t ale valore della produzione B) Co st i
della produzione 7) per servizi 8) per il godimento di beni di
terzi 9) Per il personale a) Salari e stipendi b) Oneri sociali c)
Trattamento di fine rapporto d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi Costo del lavoro 10) Ammor tamenti e svalutazioni a)
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) Ammortamento
delle immobilizzazioni materiali c) Altre svalutazioni delle
immobilizzazioni d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide Ammor tamenti e
svalutazioni 12) Accantonamento per rischi 14) Oner i diversi di
gestione T o t ale costi della produzione Dif f eren za tra valore
e costi di produzione (A-B) C) Pro ven t i e oneri finanziari 16)
Altr i proventi finanziari: d) pr ov enti diversi dai precedenti: -
altri 17) Inter essi e altri oneri finanziari: - altri T o t ale
proventi e oneri finanziari D) Ret t if ich e di valore di attivitÃ
finanziarie 18) Riv alutazioni: 19) Sv alutazioni: Totale
rettifiche di valore di attività finanziarie E) Pro ven t i e oneri
straordinari 20) Pr ov enti: - varie 21) Oner i: - varie To t ale
delle partite straordinarie Risu lt at o prima delle imposte
(A-B±C±D±E) 22) Imposte sul reddito dell'esercizio a) imposte
correnti 23) Risu lt at o economico del gruppo e di terzi 23) Risu
lt at o economico di terzi 23) Ut ile (Perdita) del Gruppo
31/12/2014
8.136.023 362.113 351.864 8 0 .0 7 7 8.930.078 n .a .
5.727.122 419.060 3.338.049 1.022.910 240.426 5.663 134.642
292.252 8 0 .7 2 6 567.291 417.794 227.960 504.513 12.978.410 (
4.048.332) n .a . n .a .
5.480 111.115 ( 1 0 5 .6 3 6 ) n .a .
0 0 0 n .a .
291.064 294.822 ( 3 .7 5 8 ) ( 4.157.726) n .a . n .a .
5 5 .8 0 6 ( 4.213.532) 0 ( 4.213.532) n .a . n .a .
GRUPPO SOFTEC SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA
31/12/2015 A) Cred it i verso soci per versamenti ancora dovuti
31/12/2014
B) I mmo b ilizzazio n i I. Immater iali 1) Costi di impianto e di
ampliamento 3) Dir itti di brev. industr. e di util. opere ingegno
5) Av v iamento 7) Altr e immobilizzazioni immateriali To t Immob
Immateriali II. Mater iali 2) Impianti e macchinario 4) Altr i beni
To t Immob Materiali
35.511 503.281 5.058.796 283.322 5.880.911
n .a
100 200.327 200.427
n .a
III. F inanziar ie 1) Par tecipazioni in: b) impr ese collegate To
t Immob Finanziarie T o t ale immobilizzazioni C) At t ivo
circolante I. Rimanenze 2) Pr odotti in corso di lavorazione e
semilavorati 3) Lav or i in corso su ordinazione To t Rimanenze II.
Cr editi 1) Ver so clienti - entro 12 mesi - oltre 12 mesi To t
Crediti verso clienti 3) Ver so imprese collegate - entro 12 mesi
To t Crediti verso controllante Ver so controllante - entro 12 mesi
To t Crediti verso controllante
188.973 188.973 6.270.311
n .a n .a
303.534 483.507 787.041
n .a
5.345.917 36.024 5.381.941
n .a
197.341 197.341
n .a
4)
639.731 639.731
n .a
4- bis) Cr editi tributari - entro 12 mesi - oltre 12 mesi To t
Crediti tributari 5) Ver so altri - entro 12 mesi - oltre 12 mesi
To t Crediti verso altri
279.783 416.057 695.840
n .a
35.877 24.443 60.319 7.762.213
n .a n .a
T o t ale Crediti III. Attiv ità finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni 5) Altr i titoli To t Att. Finanziarie che non
costituiscono immob. IV. Disponibilità liquide 1) Depositi bancari
e postali 3) Denar o e valori in cassa To t Disponibilità liquide T
o t ale attivo circolante D) Rat ei e risconti r atei attivi r
isconti attivi T o t ale ratei e risconti attivi TOTAL E ATTIVO
16.730 16.730
n .a
860.142 299 860.441 14.909.695
n .a n .a
269.109 298.387 567.496 15.477.191 n .a n .a.
31/12/2015 A) Pat rimo n io netto I. Capitale II. Riser v a da
sovrapprezzo delle azioni IV. Riser v a legale VIII. Utili
(perdite) esercizi precedenti IX. Utile (perdita) dell'esercizio T
o t ale Patrimonio netto B) F o n d i per rischi e oneri 1) F ondi
di trattamento di quiescenza e obblighi simili 3) Altr i Totale
fondi rischi ed oneri C) Trat t amen t o fine rapporto di lavoro
subordinato D) Deb it i 4) Debiti verso banche - entro 12 mesi -
oltre 12 mesi To t debiti verso banche 7) Debiti verso fornitori -
entro 12 mesi To t debiti verso fornitori 2.086.300 6.711.055
73.019 ( 32.697) ( 4 .2 1 3 .5 3 2 ) 4.624.146
31/12/2015
n .a
335.640 227.960 563.600 1.198.255 n .a
2.250.991 900.000 3.150.991
n .a
1.950.532 1.950.532
n .a
10) Debiti verso imprese collegate - entro 12 mesi To t debiti
verso collegate 11) Debiti verso controllante - entro 12 mesi To t
debiti verso controllante 12) Debiti tributari - entro 12 mesi To t
debiti tributari 13) Debiti verso istituti di previd. e di
sicurezza sociale - entro 12 mesi To t debiti verso istituti di
prev. E di sicurezza sociale 14) Altr i debiti - entro 12 mesi To t
altri debiti T o t ale debiti E) Rat ei e risconti r atei passivi r
isconti passivi T o t ale ratei e risconti passivi TOTAL E
PASSIVO
36.181 36.181
n .a
1.130.758 1.130.758
n .a
437.365 437.365
n .a
244.409 244.409
n .a
863.435 863.435 7.813.670
n .a n .a
26.779 1.250.741 1.277.520 15.477.191 n .a n .a.
GRUPPO SOFTEC POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA
31/12/2015 860 17 (2.251) (1.374) 159 24 (900) (717) (2.090) di cui
parti (migliaia di euro) correlate Disponibilità liquide A ttiv itÃ
finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Debiti verso
banche - P osizione finanziaria netta a breve termine 159 C rediti
finanziari verso collegate Depositi cauzionali a m/l termine Debiti
verso banche per finanziamenti a medio lungo termine 159
Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine 159 P
osizione finanziaria netta n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a
31/12/2014 di cui parti correlate n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a
n.a n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. variazione
SOFTEC SPA CONTO ECONOMICO
Conto economico A ) V alore della produzione 1) Ricav i delle
vendite e delle prestazioni 3) V ariazioni 4) Incremento di
immobilizzazioni per lavori interni 5) A ltri ricavi e proventi: a)
Ricavi diversi b) Contributi in conto esercizio T otale valore
della produzione B ) C osti della produzione 6) P er materie prime,
sussidiarie e di consumo 7) P er servizi 8) P er godimento di beni
di terzi 9) P er il personale a) Salari e stipendi b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto d) Trattamento di quiescienza e
simili e) Altri costi 10) Ammortamenti e svalutazioni a)
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) Ammortamento
delle immobilizzazioni materiali c) Altre svalutazioni delle
immobilizzazioni d) Svalutazioni dei crediti (attivo circolante) e
delle disponibilità liquide 12) A ccantonamenti per rischi 14)
Oneri diversi di gestione T otale costi delle produzione Differenza
tra valore e costi di produzione C ) P rov enti e oneri finanziari
16) A ltri proventi finanziari d) proventi diversi dai precedenti:
da imprese controllanti - altri 17) Interessi ed altri oneri
finanziari - altri 17-bis) U tile e perdita su cambi T otale
proventi e oneri finanziari D) Rettifiche di valore di attivitÃ
finanziarie 19) S v aluazioni a) di partecipazioni T otale
rettifiche di attività finanziarie E ) P rov enti e Oneri
Straordinari 20) P rov enti straordinari c) altri proventi
straordinari (non rientranti nel n° 5) 21) Oneri straordinari d)
altri oneri straordinari T otale delle partite straordinarie
Risultato prima delle imposte 22) Imposte sul reddito
dell'esercizio, correnti, differite e anticipate a) imposte
correnti b) imposte differite c) imposte anticipate 23) Utile
(perdita) dell'esercizio 0 0 0 0 -4.233.321 167.818 -3.542 222.153
-57.877 -954.535 -167.818 3.542 -222.153 57.877 -3.278.786 111.114
0 -105.634 206.017 -4.426 -207.995 -94.903 4.426 102.361 0 5.480
5.480 0 2.448 2.448 0 3.032 3.032 109.541 80.250 567.291 417.794
1.174.876 227.960 365.756 11.720.473 -4.119.721 292.635 87.754 0 0
380.389 0 129.799 10.879.868 -502.690 -183.094 -7.504 567.291
417.794 794.487 227.960 235.957 840.605 -3.617.031 6.973.760
339.738 209.203 78.051 0 7.600.752 0 5.417.896 419.060 2.826.020
959.534 203.799 5.544 120.028 4.114.925 9.832.942 0 0 0 544.236
10.377.178 103.442 5.311.999 282.090 3.291.914 1.155.212 225.023 0
0 4.672.149 -2.859.182 339.738 209.203 78.051 -544.236 -2.776.426
-103.442 105.897 136.970 -465.894 -195.678 -21.224 5.544 120.028
-557.224 Esercizio 2015 Esercizio 2014 V ariazione
0 0
52.500 -52.500
-52.500 52.500
286.809 Esercizio 2015 294.775 -7.966 -4.233.321
137.150 Esercizio 2014 386.377 -249.227 -1.012.412
149.659 V ariazione -91.602 241.261 -3.220.909
SOFTEC SPA SITUAZIONE PATRIMONIALE
Stato patrimoniale attivo B) Immobilizzazioni: I Immobilizzazioni
immateriali 1- Costi di impianto a ampliamento 3- Diritti brevetto
ind. e utilizzo opere ingegno 5- Avviamento 7- Altre
immobilizzazioni immateriali II. Immobilizzazioni materiali 2-
Impianto e macchinario 4- Altri beni III. Immobilizzazioni
finanziarie 1- Partecipazioni in: a- imprese controllate b- imprese
collegate c- altre imprese TOTALE IMMOBILIZZAZIONI C) Attiv o
circolante I Rimanenze 3- Lavori in corso su ordinazione II. C
rediti 1- Verso clienti a- entro l'esercizio successivo 2- Verso
imprese controllate a- entro l'esercizio successivo 3- Verso
imprese collegate a- entro l'esercizio successivo 4bis- Crediti
tributari a- entro l'esercizio successivo 4ter- Imposte anticipate
a- entro l'esercizio successivo 5- Verso altri a- entro l'esercizio
successivo b- oltre l'esercizio successivo III. A ttiv itÃ
finanziarie (non immobilizzate) 6- Altri titoli IV . DisponibilitÃ
liquide 1- Depositi bancari e postali 2- Danaro e valori in cassa T
OT ALE ATTIVO CIRCOLANTE D) Ratei e risconti T OT ALE ATTIVO
243.500 35.479 24.443 4.387.864 16.730 16.730 62.242 241 62.483
4.806.815 496.460 12.618.487 616.142 222.153 67.348 7.005.910
122.998 122.998 1.571.088 781 1.571.869 8.700.777 1.189.065
11.307.118 (372.642) (222.153) (31.869) 24.443 (2.618.046)
(106.268) (106.268) (1.508.846) (540) (1.509.386) (3.893.962)
(692.605) 1.311.369 3.609.601 277.500 197.341 5.965.452 134.815
(2.355.851) 277.500 62.526 339.738 339.738 339.738 339.738
6.440.002 188.973 6.628.975 7.315.212 127 188.973 189.100 1.417.276
6.439.875 6.439.875 5.897.936 100 198.320 198.420 100 272.630
272.730 (74.310) (74.310) 35.511 170.830 281.476 487.817 71.024
8.366 567.291 308.765 955.446 (35.513) 162.464 (567.291) (27.289)
(467.629) 31/12/2015 31/12/2014 V ariazione
Stato patrimoniale passivo A) P atrimonio netto: I. C apitale II.
Riserv a soprapprezzo azioni IV. Riserv a legale V II. A ltre
riserve a- Riserva straordinaria V III. U tili (perdite) portati a
nuovo IX. U tile (perdita) dell'esercizio T OT ALE PATRIMONIO NETTO
B) Fondi per rischi e oneri 1- per trattamento di quiescienza e
obbl. simili 3- altri fondi TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI C) T
rattamento fine rapporto lavoro subordinato D) Debiti 4- Debiti
verso banche a- entro l'esercizio successivo b- oltre l'esercizio
successivo 7- Debiti verso fornitori a- entro l'esercizio
successivo 9- Debiti verso imprese controllate a- entro l'esercizio
successivo 10- Debiti verso imprese collegate a- entro l'esercizio
successivo 11- Debiti verso imprese controllanti a- entro
l'esercizio successivo 12- Debiti tributari a- entro l'esercizio
successivo 13- Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza
sociale a- entro l'esercizio successivo 14- Altri debiti a- entro
l'esercizio successivo T OT ALE DEBITI E) Ratei e risconti T OT ALE
PASSIVO Conti d'ordine 1) Rischi assunti dall'impresa 1-
Fideiussioni a favore di altri 2) Impegni - Beni terzi c/o noi -
Nostri beni c/o terzi 2- Beni di terzi presso di noi - in leasing T
OT ALE CONTI D'ORDINE
31/12/2015 2.086.300 6.711.055 73.020 (4.233.321) 4.637.054 355.640
227.960 583.600 842.503
31/12/2014 612.614 1.634.453 82.378 945.178 (954.535) 2.320.088
355.640 355.640 924.388
V ariazione 1.473.686 5.076.602 (9.358) (945.178) (3.278.786)
2.316.966 227.960 227.960 (81.885)
2.250.312 900.000 3.150.312 1.599.693 31.554 369.208 226.272
150.355 568.295 6.095.689 459.641 12.618.487 31/12/2015 460.286
2.090.894 2.551.180
1.525.784 1.252.293 2.778.077 2.490.387 166.628 204.899 1.462.321
7.102.312 604.690 11.307.118 31/12/2014 462.087 2.178.569
2.640.656
724.528 (352.293) 372.235 (890.694) 31.554 369.208 59.644 (54.544)
(894.026) (1.006.623) (145.049) 1.311.369 V ariazione (1.801)
(87.675) (89.476)
SOFTEC SPA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
31/12/2015 31/12/2014 Importo Dis ponibilità liquide A ltri titoli
(non immobilizzati) Debiti bancari a breve termine Pos iz ione
Finanziaria Netta a breve Crediti finanziari (vs collegate) Debiti
bancari a lungo Pos iz ione Finanziaria Netta 62.483 16.730
-2.250.312 -2.171.099 159.065 -900.000 -2.912.034 Importo 1.571.869
122.998 -1.525.784 169.083 0 -1.252.293 -1.083.210 Importo
-1.509.386 -106.268 -724.528 -2.340.182 159.065 352.293
-1.828.824
Diffe r e nz a V ar % -96,02% -86,40% 47,49% -1384,04% nd -28,13%
168,83%
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