TFIN Trevi Finanziaria Industriale Spa

Il Consiglio di Amministrazione di Trevi Fin. ha approvato la sottoscrizione dell'accordo di moratoria e standstill con le banche finanziatrici del Gruppo Trevi.

La sottoscrizione dell'Accordo di Standstill, che avverrà nei prossimi giorni, spiega una nota, si rende necessaria in conseguenza degli scostamenti registrati nell'esercizio 2020 rispetto al piano che era stato posto alla base dell'accordo di ristrutturazione sottoscritto il 5 agosto 2019, causati principalmente dagli effetti della pandemia Covid-19 e dal rallentamento sofferto dal settore delle costruzioni a livello globale. Tali scostamenti hanno determinato il mancato rispetto al 31 dicembre 2020 di alcuni parametri finanziari stabiliti dall'Accordo di Ristrutturazione.

L'Accordo di Standstill prevede, sino a tutto il 31 dicembre 2021, una sospensione di alcuni degli obblighi previsti dall'Accordo di Ristrutturazione originario, incluso l'obbligo di rispettare i parametri finanziari alle prossime date di verifica e l'obbligo di rimborsare alcune rate di indebitamento in scadenza nel corso del relativo periodo. L'Accordo di Standstill disciplina altresì la messa a disposizione da parte delle banche di nuovi impegni di firma durante tale periodo nell'ambito delle linee di credito esistenti, e ciò al fine di sostenere il business tramite l'acquisizione di nuove commesse e la prosecuzione di quelle in essere in linea con quanto previsto dal piano industriale aggiornato relativo al periodo 2021-2024, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società il 23 aprile 2021.

L'Accordo di Standstill prevede inoltre che, nelle prossime settimane, il Piano Industriale Aggiornato venga sottoposto a una independent business review da parte di un advisor di primario standing e che, anche alla luce degli esiti di tale analisi, vengano definiti e concordati i contenuti di una manovra finanziaria da riflettere in un nuovo accordo con le banche finanziatrici, che si prevede sarà sottoscritto entro la fine del 2021. Tale nuovo accordo si prevede sarà sottoposto ad attestazione da parte di un esperto indipendente nel quadro degli strumenti previsti dalla normativa applicabile per la soluzione della crisi d'impresa, e ciò al fine di recepire le richieste formulate dalla Società in merito al reset dei covenant finanziari per il periodo 2021-2024 in linea con il Piano Industriale Aggiornato e al rinvio di alcune scadenze di pagamento previste per il 2021.

Nella definizione della suindicata manovra, la Società potrà tenere conto non solo degli esiti delle attività predette, ma anche dell'andamento della gestione nell'esercizio in corso che, come già comunicato al mercato, registra una incoraggiante ripresa sia per la divisione Trevi che per la Divisione Soilmec. In particolare si evidenzia un positivo andamento della raccolta ordini, che ha permesso di aumentare il backlog al 31 maggio 2021 a 424 milioni di euro, un livello superiore di oltre il 33% rispetto ai 317 milioni di fine 2020 e superiore del 13% rispetto al backlog di fine 2019 (374,5 milioni di euro). In particolare, nei primi cinque mesi dell'anno il Gruppo ha acquisito ordini per circa 284 milioni di euro, + 40% rispetto agli ordini acquisiti nel medesimo periodo dello scorso anno (202 ml). Mentre la Divisione Trevi ha acquisito ordini per circa 211 milioni di euro (+19,4% rispetto al 2020), la Divisione Soilmec ha acquisito ordini per circa 74,9 milioni di euro, con un incremento del 260% rispetto ai 28,5 milioni del 2020. La posizione finanziaria netta al 31 maggio 2021 è pari a circa 283,7 milioni di euro rispetto ai 269,5 milioni consuntivati a fine 2020. Non sono presenti situazioni di tensione di cassa e non si registrano situazioni di carenza di approvvigionamenti e delle forniture. Anche alla luce di ciò, la Società confida che il percorso intrapreso possa concludersi rapidamente, al fine di consentire il definitivo consolidamento e rilancio del Gruppo Trevi.

com/lab

(END) Dow Jones Newswires

July 14, 2021 12:21 ET (16:21 GMT)

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