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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | 3,54M | 1,41M | 4,61M | -1,22M | 4,33M | 962k | -1,34M | -2,36M |
| Liquidità da attività di investimento | -7,58M | 398k | -2,22M | -952k | -1,25M | -5,25M | -966k | 827k |
| Liquidità da attività di finanziamento | 3,71M | -1,85M | -654k | 622k | -3,18M | 4,26M | 2,69M | 1,96M |
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