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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | 4,14M | -1,06M | -8,3M | 5,73M | -3,09M | 151k | -497k | 2,53M |
| Liquidità da attività di investimento | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Liquidità da attività di finanziamento | -4,15M | 1,07M | 8,29M | -5,72M | 3,09M | -157k | 531k | -2,56M |
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