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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Liquidità da attività operative | -2,54M | -5,7M | -8,64M | -6,09M | -4,36M | -9,31M | -17,03M | -10,84M |
| Liquidità da attività di investimento | N/A | N/A | N/A | N/A | -112k | 95k | -2k | -1.000 |
| Liquidità da attività di finanziamento | 2,35M | 6,68M | 9,34M | 5,36M | 3,83M | 25,52M | 6,49M | 17,75M |
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