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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | 855k | 1,78M | 1,15M | 6,92M | 69k | 999k | 1,77M | 489k |
| Liquidità da attività di investimento | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Liquidità da attività di finanziamento | -1,18M | -1,18M | -1,18M | -1,18M | -7,76M | -853k | -853k | -853k |
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