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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | -3,64M | -3,45M | -3,34M | -242k | -136k | -44k | -26k | -233k |
| Liquidità da attività di investimento | -778k | -3,16M | 1,95M | 1,48M | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Liquidità da attività di finanziamento | N/A | 1,5M | -50k | -1,47M | 80k | 50k | N/A | 575k |
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