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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | -689k | 244k | 5,13M | 1,14M | -654k | -473k | -970k | -854k |
| Liquidità da attività di investimento | 406k | -76,33M | N/A | 76,33M | N/A | N/A | -21M | N/A |
| Liquidità da attività di finanziamento | 16,58M | 47,27M | -4,65M | -36,28M | -4,75M | -9,69M | -4,07M | -678k |
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