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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | -590k | -605k | 303k | -203k | 1,57M | 29k | 462k | 1,18M |
| Liquidità da attività di investimento | -127k | -106k | -6k | -2,9M | -3,74M | -966k | -1,29M | 300k |
| Liquidità da attività di finanziamento | 1,21M | 101k | -299k | 3,1M | 4,07M | -223k | 62k | -1,29M |
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