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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | -60k | -415k | -406k | -1,09M | -2,32M | -5,61M | -3,88M | -2,4M |
| Liquidità da attività di investimento | -283k | -1,28M | -961k | -5,45M | -10,7M | -27,37M | -33,36M | -16,52M |
| Liquidità da attività di finanziamento | 379k | 2,92M | 541k | 18,63M | 32,21M | 13,41M | 47,3M | N/A |
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