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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | -3,3M | -1,29M | -695k | -960k | -610k | -715k | -2,55M | -1,11M |
| Liquidità da attività di investimento | -66k | -99k | -44k | -146k | -8k | -439k | -1,09M | -564k |
| Liquidità da attività di finanziamento | 935k | 1,09M | 954k | 946k | 513k | 431k | 3,25M | 1,65M |
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