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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Liquidità da attività operative | -313k | 829k | 369k | 989k | 847k | 1,12M | -172k | 3,96M |
| Liquidità da attività di investimento | -7,15M | -15,5M | 2,79M | 4,2M | N/A | 3,65M | 14,02M | -15,86M |
| Liquidità da attività di finanziamento | 10,05M | 12,49M | -3,57M | -5,08M | -914k | -312k | 15,93M | -2,47M |
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