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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | -329k | -50k | -299k | 1,39M | 775k | -1,42M | -1,71M | 3,64M |
| Liquidità da attività di investimento | 600k | N/A | N/A | -352k | -166k | -557k | -685k | -1,96M |
| Liquidità da attività di finanziamento | -275k | 50k | 600k | -799k | 1,54M | 1,41M | -560k | -959k |
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