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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | -78k | -109k | -129k | -145k | -543k | -270k | -144k |
| Liquidità da attività di investimento | 3k | 6k | N/A | 3k | 104k | -1,13M | -56k |
| Liquidità da attività di finanziamento | 393k | 12k | 36k | 347k | 1,61M | 326k | N/A |
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