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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | -355k | -454k | -596k | -1,05M | -370k | -753k | -552k | -860k |
| Liquidità da attività di investimento | 1,22M | -165k | -33k | 73k | 262k | 150k | 248k | 715k |
| Liquidità da attività di finanziamento | N/A | N/A | 1,94M | N/A | 1.000 | 598k | -43k | 292k |
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