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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | -59k | -255k | -48k | -190k | -4,34M | -336k | -4,75M | -851k |
| Liquidità da attività di investimento | N/A | N/A | N/A | N/A | -18k | -9,28M | 540k | -67k |
| Liquidità da attività di finanziamento | 59k | 275k | 30k | 464k | 5,5M | 9,87M | 9,06M | N/A |
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