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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | -41k | 1.000 | 8k | -1,24M | -727k | -3,53M | -4,87M | -1,34M |
| Liquidità da attività di investimento | 25k | N/A | N/A | -1.000 | -12k | -210k | -141k | -148k |
| Liquidità da attività di finanziamento | N/A | N/A | N/A | 1,34M | 795k | 7,51M | 2,02M | 1,43M |
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