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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | -953k | -1,75M | -1,59M | -599k | -565k | 98k | -2,7M | -2,26M |
| Liquidità da attività di investimento | -71k | 226k | 762k | -91k | -211k | 213k | -18k | 15k |
| Liquidità da attività di finanziamento | 3,11M | N/A | 20k | 1,95M | 228k | N/A | 3,97M | N/A |
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