Regulatory News:
Maurel & Prom (Paris:MAU):
- Production du Groupe en part M&P en 2023 : 28 057 bep/j,
en augmentation de 10% par rapport à 2022
- Production de 15 354 b/j en part M&P sur le permis d’Ezanga
au Gabon, en augmentation de 5%
- Production de 4 103 b/j en part M&P en Angola, en hausse de
10%
- Production de gaz de 51,6 Mpc/j en part M&P en Tanzanie, en
augmentation de 19%
- Chiffre d’affaires de 682 M$ en 2023, en hausse de 1% par
rapport à 2022
- Prix de vente moyen de l’huile de 79,3 $/b en 2023 contre 97,8
$/b en 2022
- Production valorisée de 608 M$ en 2023
- Poursuite du développement du Groupe
- Redémarrage de l’activité au Venezuela : deux enlèvements
réalisés en décembre et janvier, reprise en cours des interventions
sur le champ d’Urdaneta Oeste
- Acquisition de Wentworth Resources finalisée en décembre 2023 ;
après exercice de l’option d’achat de TPDC en janvier 2024, M&P
détient désormais une participation de 60% dans l’actif gazier de
Mnazi Bay
- Après l’annonce du gouvernement gabonais de son projet de
préempter l’acquisition d’Assala, M&P a pu confirmer qu'il
maintenait ses propositions de partenariat et se tient à la
disposition des autorités gabonaises
- Importante liquidité et réduction conséquente de
l’endettement net
- Liquidité disponible de 159 M$ au 31 décembre 2023, dont 97 M$
de trésorerie
- Dette nette de 120 M$ à fin 2023, en baisse de 80 M$ par
rapport à fin 2022 (200 M$), avant encaissements de 98 M$ de
créances en janvier 2024
- Réserves 2P en part M&P au 31 décembre 2022 : 182
Mbep
- Réserves en augmentation de 12% après retraitement de la
production 2023
Indicateurs clés pour l’année
2023
T1
2023
T2
2023
T3
2023
T4
2023
2023
2022
Var. 2023
vs. 2022
Production en part M&P
Gabon (huile)
b/j
15 839
15 719
15 574
14 300
15 354
14 646
+5%
Angola (huile)
b/j
3 424
4 097
4 341
4 534
4 103
3 732
+10%
Tanzanie (gaz)
Mpc/j
46,7
47,6
54,5
57,3
51,6
43,2
+19%
Total
bep/j
27 054
27 755
29 003
28 390
28 057
25 584
+10%
Prix de vente moyen
Huile
$/b
75,2
74,0
83,4
83,0
79,3
97,8
-19%
Gaz
$/MBtu
3,76
3.77
3,76
3,76
3,76
3,50
+7%
Chiffre d’affaires1
Gabon
M$
105
106
124
107
442
527
-16%
Angola
M$
19
22
27
30
98
104
-7%
Tanzanie
M$
18
18
13
19
68
68
-1%
Production valorisée
M$
142
147
164
156
608
700
-13%
Activités de forage
M$
5
6
6
6
23
12
Marketing d’huile tierces parties
M$
–
–
26
–
26
Retraitement des décalages d'enlèvements
et réévaluation des stocks
M$
42
-43
-1
26
25
-35
Chiffre d'affaires consolidé
M$
190
109
196
187
682
676
+1%
La production du Groupe en part M&P s’élève à 28 057 bep/j
pour l’exercice 2023, en augmentation marquée de 10% par rapport à
2022 (25 584 bep/j). Le prix de vente moyen de l’huile s’établit à
79,3 $/b pour la période, en recul de 19% par rapport à l’année
2022 (97,8 $/b) en raison de repli des cours du pétrole brut.
La production valorisée du Groupe (revenus des activités de
production, hors décalages d’enlèvement et réévaluation des stocks)
s’élève à 608 M$ pour 2023, en baisse de 13% par rapport à l’année
précédente. Le retraitement des décalages d'enlèvement, net de la
réévaluation de la valeur des stocks a eu un effet positif de 25 M$
pour l’exercice. Après intégration des revenus des activités de
forage (23 M$) et du marketing d’huile pour le compte de tiers (26
M$), le chiffre d’affaires consolidé pour l’année 2023 s’élève en
conséquence à 682 M$, en augmentation de 1% par rapport à 2022.
Activités de production
La production d’huile en part M&P (80%) sur le permis
d’Ezanga s’élève à 15 354 b/j pour l’année 2023, en augmentation de
5% par rapport à 2022.
Une campagne de stimulation de puits a eu lieu en fin d’année
2023 avec de bons résultats.
La production de gaz en part M&P (48,06% jusqu’à fin
décembre 2023) sur le permis de Mnazi Bay s’élève à 51,6 Mpc/j en
2023, en hausse de 19% par rapport à 2022.
Suite à la finalisation de l’acquisition de Wentworth Resources
en décembre 2023, TPDC a comme attendu exercé son option d’achat
lui permettant d’acquérir une quote-part supplémentaire de 20% dans
Mnazi Bay. La quote-part de M&P dans l’actif est donc désormais
de 60%, les 40% restant appartenant à TPDC.
La production en part M&P des Blocs 3/05 (20%) et 3/05A
(26,7%) s’élève à 4 103 b/j en 2023, en augmentation de 10% par
rapport à 2022.
La production de fin d’année est en hausse notable : la
production du quatrième trimestre 2023 (4 103 b/j en part M&P)
est ainsi 21% supérieure au niveau moyen de l’année 2022 (3 732
b/j).
La production en part M&P Iberoamerica (40%) du champ
d’Urdaneta Oeste au quatrième trimestre 2023 s’élève à 5 490 b/j
(13 724 b/j à 100%).
Le redémarrage des activités sur le champ d’Urdaneta Oeste se
poursuit avec la mise en place de la nouvelle organisation dès fin
novembre, ainsi que les premières interventions sur puits et
commandes d’équipement en janvier. L’augmentation associée de la
production devrait se faire sentir à partir du second trimestre
2024.
Un premier enlèvement a été réalisé fin décembre pour le compte
de l’entreprise mixte Petroregional del Lago, permettant d’amorcer
le financement de la reprise des activités. Un second cargo, cette
fois déduit intégralement du montant de dette dû à M&P
Iberoamerica et dont le produit de la vente est partagé avec PdVSA,
a été enlevé en janvier. De nouveaux enlèvements devraient suivre
en février et mars.
Information sur l’acquisition
d’Assala
Suite à la signature le 15 août 2023 par M&P d’un contrat
d’achat d’actions (« SPA ») avec Carlyle en vue de l’acquisition
d’Assala, la société nationale pétrolière gabonaise Gabon Oil
Company (« GOC ») a fait part en fin d’année 2023 de son intention
d’exercer son droit de préemption sur la cession.
L’option de préemption fait partie des droits souverains de
l’Etat gabonais et de sa société nationale GOC.
Dès la signature du SPA en août 2023, M&P a fait des
propositions aux autorités gabonaises afin d’accroître leur
participation dans Assala et de renforcer le partenariat existant
entre M&P et la République gabonaise. Ces propositions
demeurent valables et M&P est en contact à ce sujet avec les
autorités du pays.
Réserves du Groupe au 31 décembre
2023
Les réserves du Groupe correspondent aux volumes d’hydrocarbures
techniquement récupérables représentatifs de quote-part d’intérêts
du Groupe dans des permis déjà en production et de ceux mis en
évidence par les puits de découverte et de délinéation qui peuvent
être exploités commercialement. Ces réserves au 31 décembre 2023
ont été évaluées par DeGolyer and MacNaughton au Gabon et en
Angola, et par RPS Energy en Tanzanie.
Les réserves 2P du Groupe s’élèvent à 182,2 Mbep au 31 décembre
2023, dont 111,6 Mbep de réserves prouvées (1P).
Réserves 2P en part M&P :
Huile (Mb)
Huile (Mb)
Gaz (Gpc)
Mbep
Gabon
Angola
Tanzanie
Total Groupe
31/12/2022
120,8
18,0
206,2
173,2
Production
-5,6
-1,5
-18,8
-10,2
Révision
+3,8
+4,2
+67,7
+19,3
31/12/2023
118,9
20,8
255,0
182,2
Dont réserves 1P
74,9
17,9
112,7
111,6
Soit (en % des 2P)
63%
86%
44%
61%
En Tanzanie, la révision de 67,7 Gpc inclut l’augmentation de
50,7 Gpc liée au passage de la quote-part de M&P de 48,06% à
60% suite à l’acquisition de Wentworth Resources et proforma
l’exercice de l’option d’achat de TPDC.
Ces chiffres ne prennent pas en compte la participation de
20,46% détenue par M&P dans Seplat, un des principaux
opérateurs nigérians coté sur les bourses de Londres et Lagos. Pour
rappel, les réserves 2P de Seplat s’élevaient à 206 Mb d’huile et 1
343 Gpc de gaz au 31 décembre 2022, soit 430 Mbep (88 Mbep pour la
participation de 20,46% de M&P).
Suite au redémarrage des activités de M&P au Venezuela en
fin d’année 2023, l’exercice inaugural de certification des
réserves de l’actif Urdaneta Oeste est actuellement en cours.
Situation financière
La liquidité disponible au 31 décembre 2023 s’établit à 159 M$,
dont 97 M$ de trésorerie et 62 M$ de tranche RCF non-tirée.
Au cours de l’exercice 2023, M&P a remboursé au total 120 M$
de dette brute, réduisant son endettement brut à 217 M$ au 31
décembre 2023 (contre 337 M$ à fin 2022), dont 146 M$ de prêt
bancaire (incluant 5 M$ de RCF tirés au 31 décembre 2022) et 71 M$
de prêt d’actionnaire.
La dette nette a par conséquent diminué de 80 M$ sur l’année
2022 et s’élève à 120 M$ au 31 décembre 2023, contre 200 M$ au 31
décembre 2022.
Par ailleurs, il est à noter que M&P a encaissé en janvier
2024 un total de 98 M$ correspondant au paiement de l’enlèvement
réalisé au Gabon en décembre 2023 et à l’exercice par TPDC de son
option d’achat pour l’acquisition des 20% dans Mnazi Bay.
Français
Anglais
pieds cubes
pc
cf
cubic feet
millions de pieds cubes par
jour
Mpc/j
mmcfd
million cubic feet per day
milliards de pieds cubes
Gpc
bcf
billion cubic feet
baril
B
bbl
barrel
barils d’huile par jour
b/j
bopd
barrels of oil per day
millions de barils
Mb
mmbbls
million barrels
barils équivalent pétrole
bep
boe
barrels of oil equivalent
barils équivalent pétrole par
jour
bep/j
boepd
barrels of oil equivalent per day
millions de barils équivalent
pétrole
Mbep
mmboe
million barrels of oil equivalent
Plus d’informations : www.maureletprom.fr
Ce document peut contenir des prévisions
concernant la situation financière, les résultats, les activités et
la stratégie industrielle de Maurel & Prom. Par leur nature
même, les prévisions comportent des risques et des incertitudes
dans la mesure où elles se fondent sur des évènements ou des
circonstances dont la réalisation future n’est pas certaine. Ces
prévisions sont effectuées sur la base d’hypothèses que nous
considérons comme raisonnables, mais qui pourraient néanmoins
s’avérer inexactes et qui sont tributaires de certains facteurs de
risques tels que les variations du cours du brut, les variations
des taux de change, les incertitudes liées à l’évaluation de nos
réserves de pétrole, les taux effectifs de production de pétrole
ainsi que les coûts associés, les problèmes opérationnels, la
stabilité politique, les réformes législatives et réglementaires ou
encore les guerres, actes de terrorisme ou sabotages.
Maurel & Prom est cotée sur Euronext Paris
CAC All-Tradable – CAC Small – CAC Mid & Small – Eligible
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MAUP.PA
1 Le processus d’arrêté et d’audit des comptes de l’exercice
2023 du Groupe est en cours et les données financières communiquées
à ce stade sont susceptibles d’être légèrement modifiées dans la
version finale des comptes
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