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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Liquidità da attività operative | -538k | -396k | -189k | -394k | -858k | -1,8M | -1,09M | -466k |
| Liquidità da attività di investimento | -366k | 36k | 6k | -25k | 1,03M | 11k | N/A | N/A |
| Liquidità da attività di finanziamento | 765k | 345k | 169k | 433k | N/A | 2,24M | 832k | N/A |
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