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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | -264k | -715k | -679k | -576k | -857k | -1,27M | -1,97M | -621k |
| Liquidità da attività di investimento | -87k | -1,04M | -3,12M | -2,41M | -1,67M | -3,99M | 94k | 119k |
| Liquidità da attività di finanziamento | 347k | 5,06M | 2,81M | 2,24M | 3,23M | 3,77M | 1,65M | -40k |
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