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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | -486k | -6,93M | -390k | -332k | -202k | -30k | -333k | -396k |
| Liquidità da attività di investimento | -798k | -3,58M | -9,18M | 225k | 204k | 38k | 425k | N/A |
| Liquidità da attività di finanziamento | 2,42M | 10,03M | 9M | -95k | N/A | N/A | N/A | 488k |
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