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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | -1,99M | 797k | -3,01M | -4,42M | -3,79M | -3,53M | 686k | 1,36M |
| Liquidità da attività di investimento | -2k | -36k | -7,15M | 718k | -1,16M | 2,05M | -348k | -3,8M |
| Liquidità da attività di finanziamento | 81k | 4,06M | 10,92M | 194k | 4,97M | 718k | 251k | 5,29M |
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