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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | -422k | -257k | 1,45M | 1,3M | 632k | -5,47M | 5,34M | 1,24M |
| Liquidità da attività di investimento | -109k | -221k | -2,2M | -55k | -24k | -776k | -7,92M | -15,42M |
| Liquidità da attività di finanziamento | 535k | 600k | 803k | -949k | -924k | 6,38M | 3,35M | 13,24M |
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