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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Liquidità da attività operative | -230k | -556k | -140k | -214k | -3,08M | 628k | 638k | 3,61M |
| Liquidità da attività di investimento | -23k | 914k | -93k | -49k | -38,09M | -23,57M | -45,61M | -21,02M |
| Liquidità da attività di finanziamento | 467k | 749k | N/A | 1,12M | 64,54M | N/A | 77,68M | -2,23M |
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