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| USD (US$) | USD (US$) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | -1,32M | -279k | -766k | -427k | -859k | -2,12M | -3,29M | -5,39M |
| Liquidità da attività di investimento | -1,78M | 381k | -220k | 124k | -327k | -11,31M | -13,7M | -27,31M |
| Liquidità da attività di finanziamento | N/A | N/A | N/A | 286k | 7,02M | 17,98M | 7,58M | 34,31M |
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