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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | 450k | -674k | 230k | 2,07M | 4,09M | 2,83M | 2,52M | 2,2M |
| Liquidità da attività di investimento | -451k | -265k | -275k | -71k | 81k | -148k | -37k | -206k |
| Liquidità da attività di finanziamento | -76k | 971k | -200k | -2,03M | -4,28M | -2,71M | -2,45M | -1,87M |
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