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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | -78k | -90k | -3,47M | 409k | -2,42M | -4,26M | -5,44M | -30,79M |
| Liquidità da attività di investimento | N/A | N/A | -11,55M | -4,89M | -2,38M | -18,6M | -132,53M | -82,22M |
| Liquidità da attività di finanziamento | 97k | 97k | 18,62M | 378k | 18,64M | 165,15M | 79,79M | 77,83M |
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