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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | -475k | -646k | -419k | -105k | -483k | -5,29M | -3,75M | -1,81M |
| Liquidità da attività di investimento | 5,51M | 357k | 1,62M | 24k | -1,1M | 955k | 51k | 3k |
| Liquidità da attività di finanziamento | -7,03M | N/A | N/A | N/A | 513k | 6,83M | 1,89M | 3,39M |
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