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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | -750k | -508k | -2,21M | -320k | -181k | -984k | -1,23M | -211k |
| Liquidità da attività di investimento | -318k | -249k | -473k | N/A | N/A | -66k | -85k | -28k |
| Liquidità da attività di finanziamento | 1,04M | 754k | 2,89M | 110k | 186k | 1,05M | 1,35M | 203k |
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