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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | -186k | 91k | -1,55M | -249k | -728k | -6,06M | -11,97M | -6,58M |
| Liquidità da attività di investimento | 2k | -12k | -155k | -7k | -14k | -40k | -60k | -46k |
| Liquidità da attività di finanziamento | 334k | -34k | 1,91M | 55k | 855k | 24,46M | 6,43M | -361k |
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