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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | -56k | -144k | -386k | 15k | -21k | -333k | -194k | -18,01M |
| Liquidità da attività di investimento | 229k | 1,3M | 1,77M | 1,1M | 673k | -579k | -1,7M | 4,64M |
| Liquidità da attività di finanziamento | 274k | N/A | 213k | N/A | N/A | N/A | 438k | 17,14M |
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