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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | -2,32M | -2,68M | -1,92M | -1,89M | -1,25M | -1,61M | -1,65M | -1,48M |
| Liquidità da attività di investimento | -5,53M | -12,81M | -18,17M | -3,75M | -1,76M | -2,8M | -1,73M | -801k |
| Liquidità da attività di finanziamento | 11,39M | 22,05M | 8,84M | 1,48M | 4,63M | 12,04M | -130k | -128k |
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