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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | 20k | -2,04M | -1,38M | -974k | -230k | -3,22M | -2,3M | -285k |
| Liquidità da attività di investimento | N/A | -461k | -327k | -171k | -607k | -1,59M | -2,56M | -451k |
| Liquidità da attività di finanziamento | N/A | 3,99M | 237k | 1,14M | 1,34M | 6,18M | 3,44M | 263k |
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