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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | -2,1M | -370k | 316k | 567k | -325k | -1,79M | -303k | -159k |
| Liquidità da attività di investimento | 200k | 267k | -712k | -579k | 321k | 465k | 15k | 178k |
| Liquidità da attività di finanziamento | 972k | 53k | 424k | N/A | N/A | 1,61M | N/A | N/A |
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