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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | -835k | -500k | -557k | -462k | -745k | -1,35M | -2,86M | -2,71M |
| Liquidità da attività di investimento | -280k | -36k | 395k | 415k | -34k | -70k | 6,87M | -1,47M |
| Liquidità da attività di finanziamento | 652k | 401k | 533k | N/A | 992k | 13,12M | N/A | N/A |
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