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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Liquidità da attività operative | -53k | -467k | -487k | -2,87M | -9,26M | -1,75M | -15,29M | -37,06M |
| Liquidità da attività di investimento | N/A | N/A | N/A | -5,27M | -4,83M | -854k | -13,91M | 3,89M |
| Liquidità da attività di finanziamento | 1.000 | 1,07M | 4,23M | 4,34M | 11,36M | -108k | 27,71M | 28,8M |
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