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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | -3,46M | -2,4M | -2,04M | -1,69M | -2,71M | -3,18M | -293k | -3,18M |
| Liquidità da attività di investimento | -432k | -3,21M | -1,92M | -4,66M | -5,67M | -5,59M | -352k | -2,68M |
| Liquidità da attività di finanziamento | 9M | 4,73M | 260k | 13,73M | 10,22M | 412k | 798k | 3,32M |
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