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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | -1,26M | -3,02M | -6,59M | -762k | -233k | -6,49M | -5,55M | -7,38M |
| Liquidità da attività di investimento | -44k | -370k | -650k | -1,33M | -1,45M | -3,65M | -2,81M | 5,1M |
| Liquidità da attività di finanziamento | 2,44M | 4,88M | 4,77M | 1,9M | 1,73M | 23,73M | 977k | 206k |
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