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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | -61k | 85k | 214k | 278k | 728k | 650k | -423k | 820k |
| Liquidità da attività di investimento | -2,11M | 8k | -7k | N/A | -2k | -2k | -1.000 | -377k |
| Liquidità da attività di finanziamento | 1,84M | 150k | -300k | -69k | 44k | 20k | 7k | N/A |
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